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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 989.00 | 3 944.00 | 45.00 | 3 989.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 605 119.00 | 507 033.00 | 98 085.00 | 605 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 383.00 | 72 529.00 | 4 855.00 | 77 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 546.00 | 121 172.00 | 25 374.00 | 146 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 615.00 | 704 678.00 | 132 938.00 | 837 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 062.00 | 19 111.00 | 101 950.00 | 121 062.00 |
BZ Autres créances | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 076.00 | | 1 178 076.00 | 1 178 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 355.00 | 19 111.00 | 1 387 244.00 | 1 406 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 970.00 | 723 789.00 | 1 520 181.00 | 2 243 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
DH Report à nouveau | 436 333.00 | 388 016.00 | | 436 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 376.00 | 269 817.00 | | 218 376.00 |
DL TOTAL (I) | 773 270.00 | 776 394.00 | | 773 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 166.00 | 167 649.00 | | 132 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 350.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 453.00 | 646 230.00 | | 385 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 694.00 | 215 525.00 | | 199 694.00 |
EA Autres dettes | 28 310.00 | 20 923.00 | | 28 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 911.00 | 1 050 676.00 | | 746 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 181.00 | 1 827 070.00 | | 1 520 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 670.00 | 49 521.00 | 72 514.00 | 727 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 804.00 | 290.00 | 2 150.00 | 5 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 866.00 | 49 232.00 | 70 364.00 | 721 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 111.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 453.00 | 385 453.00 | | 385 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 694.00 | 199 694.00 | | 199 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 166.00 | 31 919.00 | 100 247.00 | 132 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 549.00 | 151 549.00 | | 151 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 079.00 | 151 549.00 | 1 530.00 | 153 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 911.00 | 646 664.00 | 100 247.00 | 746 911.00 |