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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 617 703.00 | 458 700.00 | 159 002.00 | 617 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 984.00 | 70 574.00 | 5 410.00 | 75 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 020.00 | 155 890.00 | 43 129.00 | 199 020.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 645.00 | 690 724.00 | 213 921.00 | 904 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
BZ Autres créances | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 375 456.00 | | 1 375 456.00 | 1 375 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 169.00 | | 1 560 169.00 | 1 560 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 814.00 | 690 724.00 | 1 774 090.00 | 2 464 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 561.00 | 75 941.00 | | 8 561.00 |
DH Report à nouveau | 298 655.00 | 132 621.00 | | 298 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 361.00 | 298 655.00 | | 329 361.00 |
DL TOTAL (I) | 746 577.00 | 617 216.00 | | 746 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 704.00 | 237 544.00 | | 202 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 9 308.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 120.00 | 633 457.00 | | 572 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 683.00 | | | 231 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 260 280.00 | | |
EA Autres dettes | 20 900.00 | 11 045.00 | | 20 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 513.00 | 1 151 634.00 | | 1 027 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 090.00 | 1 768 850.00 | | 1 774 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 120.00 | 572 120.00 | | 572 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 704.00 | 35 330.00 | 131 128.00 | 202 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 896.00 | 106 566.00 | 3 330.00 | 109 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 513.00 | 860 139.00 | 131 128.00 | 1 027 513.00 |