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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 3 190.00 | 1 610.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 828 072.00 | 735 915.00 | 92 157.00 | 828 072.00 |
040 Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 451.00 | 739 105.00 | 98 346.00 | 837 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 448.00 | 298.00 | 178 150.00 | 178 448.00 |
072 Créances – Autres | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
084 Disponibilités | 1 200 447.00 | | 1 200 447.00 | 1 200 447.00 |
088 Caisse | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 462 634.00 | 298.00 | 1 462 335.00 | 1 462 634.00 |
110 Total général Actif | 2 300 085.00 | 739 403.00 | 1 560 682.00 | 2 300 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 543 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 933 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 178 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 560 682.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 837 615.00 | | | 837 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |