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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 5 804.00 | 335.00 | 6 139.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 617 703.00 | 482 867.00 | 134 836.00 | 617 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 383.00 | 71 656.00 | 5 727.00 | 77 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 947.00 | 167 343.00 | 33 604.00 | 200 947.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 751.00 | 727 670.00 | 179 081.00 | 906 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
BZ Autres créances | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 349 599.00 | | 1 349 599.00 | 1 349 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 990.00 | | 1 647 990.00 | 1 647 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 740.00 | 727 670.00 | 1 827 070.00 | 2 554 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
DH Report à nouveau | 388 016.00 | 298 655.00 | | 388 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 817.00 | 329 361.00 | | 269 817.00 |
DL TOTAL (I) | 776 394.00 | 746 577.00 | | 776 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 649.00 | 202 704.00 | | 167 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 106.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 230.00 | 572 120.00 | | 646 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 525.00 | 231 683.00 | | 215 525.00 |
EA Autres dettes | 20 923.00 | 20 900.00 | | 20 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 676.00 | 1 027 513.00 | | 1 050 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 070.00 | 1 774 090.00 | | 1 827 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 724.00 | 36 946.00 | | 690 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 244.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 164.00 | 36 702.00 | | 685 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 230.00 | 646 230.00 | | 646 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 525.00 | 215 525.00 | | 215 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 649.00 | 35 799.00 | 129 021.00 | 167 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 615.00 | 219 615.00 | | 219 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 145.00 | 219 615.00 | 1 530.00 | 221 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 676.00 | 918 826.00 | 129 021.00 | 1 050 676.00 |