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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 406.00 | 8 407.00 | | 8 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418.00 | 1 417.00 | 1.00 | 1 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 301.00 | 199 790.00 | 332 510.00 | 532 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 952.00 | 209 614.00 | 375 338.00 | 584 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 028.00 | 13 285.00 | 89 742.00 | 103 028.00 |
BZ Autres créances | 228 287.00 | | 228 287.00 | 228 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CF Disponibilités | 596 928.00 | | 596 928.00 | 596 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 387.00 | | 84 387.00 | 84 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 405.00 | 13 285.00 | 1 022 120.00 | 1 035 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 357.00 | 222 900.00 | 1 397 458.00 | 1 620 357.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 044.00 | | | 250 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 209 251.00 | | | 209 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
DL TOTAL (I) | 629 857.00 | | | 629 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 540.00 | | | 245 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 636.00 | | | 381 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
EA Autres dettes | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 458.00 | | | 767 458.00 |
ED (V) | 142.00 | | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 458.00 | | | 1 397 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 238.00 | | | 766 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 083.00 | 335 020.00 | 1 148 103.00 | 813 083.00 |
FD Production vendue biens | 32 863.00 | | 32 863.00 | 32 863.00 |
FG Production vendue services | 2 049 496.00 | | 2 049 496.00 | 2 049 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 442.00 | 335 020.00 | 3 230 462.00 | 2 895 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 64 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746 240.00 | | | 746 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746 240.00 | | | 746 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 422.00 | | | 565 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 595.00 | | | 571 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 006.00 | | | -14 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 076.00 | | | 4 045 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 518.00 | | | 3 899 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 558.00 | | | 145 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 035.00 | | 66 916.00 | 180 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 998.00 | 197 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 400.00 | 152 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 45 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 482.00 | | 61 774.00 | 139 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 553.00 | | 5 142.00 | 40 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 739.00 | 10 574.00 | 20 123.00 | 139 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 607.00 | 5 214.00 | 19 525.00 | 110 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 5 360.00 | 598.00 | 29 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 041.00 | 382 041.00 | | 382 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 134.00 | 457 134.00 | | 457 134.00 |
UX Autres créances clients | 213 990.00 | | | 213 990.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 860.00 | | | 431 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 241.00 | 685 241.00 | | 685 241.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 219.00 | 883 219.00 | | 883 219.00 |