| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 805.00 | 81 415.00 | 24 390.00 | 105 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 1 533.00 | 3 241.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 822.00 | 143 637.00 | 69 185.00 | 212 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 615.00 | 226 585.00 | 141 030.00 | 367 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 132.00 | | 30 132.00 | 30 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 968.00 | | 63 968.00 | 63 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
BZ Autres créances | 199 657.00 | | 199 657.00 | 199 657.00 |
CF Disponibilités | 821 880.00 | | 821 880.00 | 821 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 627.00 | | 1 259 627.00 | 1 259 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 241.00 | 226 585.00 | 1 400 656.00 | 1 627 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 209 662.00 | 170 556.00 | | 209 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 853.00 | 39 106.00 | | 10 853.00 |
DL TOTAL (I) | 495 563.00 | 484 710.00 | | 495 563.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 486.00 | 365 621.00 | | 321 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 281.00 | 573 764.00 | | 474 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 660.00 | 76 847.00 | | 98 660.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 3 981.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 094.00 | 1 020 212.00 | | 895 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 656.00 | 1 514 922.00 | | 1 400 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 066.00 | 1 227 665.00 | 3 127 731.00 | 1 900 066.00 |
FG Production vendue services | 1 823 706.00 | 132.00 | 1 823 839.00 | 1 823 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 723 772.00 | 1 227 797.00 | 4 951 569.00 | 3 723 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 162.00 | |
GE Autres charges | | | 82 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 267.00 | 15 000.00 | | 35 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 997.00 | 15 321.00 | | 35 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 997.00 | 16 342.00 | | 35 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -1 342.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 011.00 | 5 101 639.00 | | 5 105 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 159.00 | 5 062 534.00 | | 5 094 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 853.00 | 39 106.00 | | 10 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 644.00 | | 88 060.00 | 362 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 555.00 | 67 534.00 | 367 615.00 | 15 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 555.00 | 67 534.00 | 217 596.00 | 15 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 250.00 | | 15 555.00 | 90 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 306.00 | | 72 380.00 | 228 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 088.00 | | 126.00 | 44 088.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 960.00 | 42 162.00 | 36 537.00 | 220 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 649.00 | 35 767.00 | | 45 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 311.00 | 6 395.00 | 36 537.00 | 175 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 281.00 | 474 281.00 | | 474 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 214.00 | | 44 214.00 | 44 214.00 |
UX Autres créances clients | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VB T. V. A. | 160 347.00 | 160 347.00 | | 160 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -24 631.00 | -24 631.00 | | -24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 377.00 | 315 163.00 | 44 214.00 | 359 377.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 976.00 | 548 976.00 | | 548 976.00 |