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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 448.00 | 19 791.00 | 31 656.00 | 51 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 2 401.00 | 2 709.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 095.00 | 170 305.00 | 63 791.00 | 234 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 452.00 | 192 497.00 | 156 955.00 | 349 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 987.00 | | 274 987.00 | 274 987.00 |
BZ Autres créances | 237 742.00 | | 237 742.00 | 237 742.00 |
CF Disponibilités | 1 232 686.00 | | 1 232 686.00 | 1 232 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 108.00 | | 1 871 108.00 | 1 871 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 559.00 | 192 497.00 | 2 028 062.00 | 2 220 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 65 667.00 | 202 778.00 | | 65 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 889.00 | -137 111.00 | | 104 889.00 |
DL TOTAL (I) | 445 604.00 | 340 715.00 | | 445 604.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397 175.00 | 322 356.00 | | 397 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 482.00 | 589 593.00 | | 852 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 716.00 | 123 042.00 | | 207 716.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 10 302.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 458.00 | 1 045 293.00 | | 1 557 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 062.00 | 1 396 008.00 | | 2 028 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 621.00 | 454 250.00 | 1 854 871.00 | 1 400 621.00 |
FG Production vendue services | 2 073 023.00 | | 2 073 023.00 | 2 073 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 644.00 | 454 250.00 | 3 927 894.00 | 3 473 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 711 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 451 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 581.00 | |
GE Autres charges | | | 619 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 80 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 3 951.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 471.00 | 50 837.00 | | 15 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 471.00 | 29 163.00 | | -10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 936.00 | 3 769 330.00 | | 4 732 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 046.00 | 3 906 441.00 | | 4 628 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 889.00 | -137 111.00 | | 104 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 981.00 | | 119 076.00 | 905 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 606.00 | 349 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 606.00 | 254 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | 42 288.00 | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 207.00 | | 76 160.00 | 854 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 615.00 | | 629.00 | 42 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 698.00 | 57 572.00 | 104 773.00 | 239 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 15 975.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 881.00 | 41 598.00 | 104 773.00 | 235 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 482.00 | 852 482.00 | | 852 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
UX Autres créances clients | 274 987.00 | 274 987.00 | | 274 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 140 959.00 | 140 959.00 | | 140 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 961.00 | 527 717.00 | 43 244.00 | 570 961.00 |
VW T.V.A. | 83 107.00 | 83 107.00 | | 83 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 282.00 | 1 160 282.00 | | 1 160 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |