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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 110.00 | 79 275.00 | 3 835.00 | 83 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 2 488.00 | 2 286.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 906.00 | 159 950.00 | 110 956.00 | 270 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 226.00 | 241 713.00 | 162 513.00 | 404 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
BZ Autres créances | 174 809.00 | | 174 809.00 | 174 809.00 |
CF Disponibilités | 1 603 591.00 | | 1 603 591.00 | 1 603 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 729.00 | | 1 905 729.00 | 1 905 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 955.00 | 241 713.00 | 2 068 242.00 | 2 309 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 220 514.00 | 209 662.00 | | 220 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 126.00 | 10 853.00 | | 376 126.00 |
DL TOTAL (I) | 871 688.00 | 495 563.00 | | 871 688.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 641.00 | 321 486.00 | | 370 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 360.00 | 474 281.00 | | 709 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 604.00 | 98 660.00 | | 104 604.00 |
EA Autres dettes | 1 393.00 | 667.00 | | 1 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 554.00 | 895 094.00 | | 1 186 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 242.00 | 1 400 656.00 | | 2 068 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 144.00 | 1 069 519.00 | 2 507 663.00 | 1 438 144.00 |
FG Production vendue services | 2 280 038.00 | 12 500.00 | 2 292 538.00 | 2 280 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 182.00 | 1 082 019.00 | 4 800 202.00 | 3 718 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 374.00 | |
GE Autres charges | | | 87 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 35 997.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -730.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 954 063.00 | 5 105 011.00 | | 4 954 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 937.00 | 5 094 158.00 | | 4 577 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 126.00 | 10 853.00 | | 376 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 615.00 | | 62 113.00 | 367 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 507.00 | 404 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 695.00 | 83 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 275 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 805.00 | | | 105 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 596.00 | | 60 896.00 | 217 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 214.00 | | 1 222.00 | 44 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 584.00 | 40 635.00 | 25 507.00 | 226 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 415.00 | 20 555.00 | 22 695.00 | 81 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 169.00 | 20 081.00 | 2 812.00 | 145 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 360.00 | 709 360.00 | | 709 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
UX Autres créances clients | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
VB T. V. A. | 174 809.00 | 174 809.00 | | 174 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 485.00 | 282 049.00 | 45 436.00 | 327 485.00 |
VW T.V.A. | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 912.00 | 815 912.00 | | 815 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |