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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 250.00 | 45 649.00 | 44 601.00 | 90 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 3 139.00 | 1 971.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 640.00 | 172 172.00 | 35 468.00 | 207 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 644.00 | 220 960.00 | 141 684.00 | 362 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 351.00 | | 211 351.00 | 211 351.00 |
BZ Autres créances | 205 685.00 | | 205 685.00 | 205 685.00 |
CF Disponibilités | 885 391.00 | | 885 391.00 | 885 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 239.00 | | 1 373 239.00 | 1 373 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 882.00 | 220 960.00 | 1 514 922.00 | 1 735 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 044.00 | 250 044.00 | | 250 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
DG Autres réserves | 170 556.00 | 65 667.00 | | 170 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | 104 889.00 | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 484 710.00 | 445 604.00 | | 484 710.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 621.00 | 397 175.00 | | 365 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 764.00 | 852 482.00 | | 573 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 847.00 | 207 716.00 | | 76 847.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 334.00 | | 3 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 212.00 | 1 557 458.00 | | 1 020 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 922.00 | 2 028 062.00 | | 1 514 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 479 999.00 | 1 042 265.00 | 3 522 265.00 | 2 479 999.00 |
FG Production vendue services | 1 443 809.00 | | 1 443 809.00 | 1 443 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 808.00 | 1 042 265.00 | 4 966 074.00 | 3 923 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 674.00 | |
GE Autres charges | | | 100 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 471.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 342.00 | 15 471.00 | | 16 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -10 471.00 | | -1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 639.00 | 4 732 936.00 | | 5 101 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 062 534.00 | 4 628 046.00 | | 5 062 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 106.00 | 104 889.00 | | 39 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 452.00 | | 71 036.00 | 349 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 844.00 | 362 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 844.00 | 228 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 448.00 | | 38 803.00 | 51 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 760.00 | | 31 389.00 | 254 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 244.00 | | 845.00 | 43 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 497.00 | 38 674.00 | 10 211.00 | 192 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 25 858.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 706.00 | 12 817.00 | 10 211.00 | 172 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 764.00 | 573 764.00 | | 573 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
UX Autres créances clients | 211 351.00 | 211 351.00 | | 211 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 048.00 | 434 960.00 | 44 088.00 | 479 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 591.00 | 654 591.00 | | 654 591.00 |