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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BT Marchandises | 633 609.00 | | 633 609.00 | 633 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
BZ Autres créances | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CF Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 710.00 | | 709 710.00 | 709 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 039.00 | | 752 039.00 | 752 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DG Autres réserves | 357 547.00 | 357 547.00 | | 357 547.00 |
DH Report à nouveau | -45 414.00 | -96 122.00 | | -45 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 830.00 | 50 708.00 | | 57 830.00 |
DL TOTAL (I) | 448 697.00 | 390 866.00 | | 448 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 149.00 | 43 458.00 | | 20 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 304.00 | 147 970.00 | | 183 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 090.00 | 107 805.00 | | 96 090.00 |
EA Autres dettes | 3 799.00 | 1 483.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 342.00 | 300 908.00 | | 303 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 039.00 | 691 774.00 | | 752 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 342.00 | 280 875.00 | | 303 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 430.00 | | 1 403 430.00 | 1 403 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 304.00 | | 1 452 304.00 | 1 452 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 1 305.00 | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 1 305.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 1 295.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 425.00 | 1 510 686.00 | | 1 486 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 595.00 | 1 459 978.00 | | 1 428 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 830.00 | 50 708.00 | | 57 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 420.00 | | 6 013.00 | 344 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 546.00 | 341 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 546.00 | 319 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 566.00 | | 5 306.00 | 322 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | 707.00 | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 723.00 | 6 381.00 | 8 546.00 | 301 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 723.00 | 6 381.00 | 8 546.00 | 301 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 908.00 | 15 307.00 | 28 908.00 | 28 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 857.00 | 17 105.00 | 29 415.00 | 29 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 857.00 | 17 105.00 | 29 415.00 | 29 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 304.00 | 183 304.00 | | 183 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 699.00 | 65 018.00 | 7 680.00 | 72 699.00 |
VW T.V.A. | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 342.00 | 303 342.00 | | 303 342.00 |