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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 266.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 70 680.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 2 038.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 302.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 330.00 | |
BT Marchandises | | | 595 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 868 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 975 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DG Autres réserves | 425 695.00 | 385 230.00 | | 425 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112.00 | 40 465.00 | | 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 800.00 | 6 600.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 510 341.00 | 511 029.00 | | 510 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 821.00 | 92 517.00 | | 47 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 166 771.00 | | 244 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 079.00 | 88 667.00 | | 71 079.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 33 070.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 865.00 | 381 025.00 | | 464 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 206.00 | 892 054.00 | | 975 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 540 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 583 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 963.00 | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 1 763.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | 1 763.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 1 386.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 281.00 | 1 632 022.00 | | 1 607 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 169.00 | 1 591 557.00 | | 1 607 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112.00 | 40 465.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 571.00 | | 2 107.00 | 448 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 604.00 | | 2 038.00 | 413 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 69.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 019.00 | 15 329.00 | | 329 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 1 086.00 | | 1 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 112.00 | 14 243.00 | | 327 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 385.00 | 14 271.00 | 18 385.00 | 18 385.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 3 233.00 | 174.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 599.00 | 17 505.00 | 18 560.00 | 19 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 599.00 | 17 505.00 | 18 560.00 | 19 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 441.00 | 79 441.00 | | 79 441.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 821.00 | 20 418.00 | 27 402.00 | 47 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 726.00 | 120 824.00 | 16 902.00 | 137 726.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 865.00 | 337 463.00 | 127 402.00 | 464 865.00 |