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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 692.00 | |
AH Fonds commercial | | | 172 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 048.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 103 546.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 442.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 303 942.00 | |
BT Marchandises | | | 527 826.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 784.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 551 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 141 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 445 313.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DG Autres réserves | 375 058.00 | 425 807.00 | | 375 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 634.00 | -50 749.00 | | 83 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 5 000.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 541 627.00 | 458 792.00 | | 541 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 304.00 | 524 612.00 | | 478 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 583.00 | 100 000.00 | | 89 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 148.00 | 250 046.00 | | 231 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 026.00 | 84 565.00 | | 103 026.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 744.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 686.00 | 960 967.00 | | 903 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 313.00 | 1 419 759.00 | | 1 445 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 417 942.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 89 583.00 | | | 89 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 951 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 657.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | 800.00 | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 287.00 | 2 457.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | -7 985.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 435.00 | 1 687 516.00 | | 2 040 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 800.00 | 1 738 264.00 | | 1 956 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 634.00 | -50 749.00 | | 83 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 531.00 | | 70.00 | 704 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 699 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 633.00 | 495 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 193.00 | | | 181 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 710.00 | | | 499 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 629.00 | | 70.00 | 23 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 628.00 | 31 031.00 | 4 633.00 | 369 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | 1 244.00 | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 329.00 | 29 787.00 | 4 633.00 | 365 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 274.00 | 17 329.00 | 35 274.00 | 35 274.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | 151.00 | 1 189.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 513.00 | 17 480.00 | 36 463.00 | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 513.00 | 17 480.00 | 36 463.00 | 37 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 480.00 | 36 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 583.00 | 25 000.00 | 64 583.00 | 89 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 148.00 | 231 148.00 | | 231 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VB T. V. A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 304.00 | 143 675.00 | 308 592.00 | 478 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 233.00 | 63 451.00 | 21 782.00 | 85 233.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 686.00 | 504 473.00 | 373 176.00 | 903 686.00 |