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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 352.00 | |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 831.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 84 662.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 233.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 552.00 | |
BT Marchandises | | | 703 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 454.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 829.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 772 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 892 054.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DG Autres réserves | 385 230.00 | 369 963.00 | | 385 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 465.00 | 15 267.00 | | 40 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 600.00 | 7 400.00 | | 6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 511 029.00 | 471 364.00 | | 511 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 517.00 | 151 448.00 | | 92 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 771.00 | 202 913.00 | | 166 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 667.00 | 81 415.00 | | 88 667.00 |
EA Autres dettes | 33 070.00 | 4 828.00 | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 025.00 | 440 604.00 | | 381 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 054.00 | 911 968.00 | | 892 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 565 853.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 603 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | 950.00 | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 1 550.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | 1 550.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 022.00 | 1 604 301.00 | | 1 632 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 557.00 | 1 589 034.00 | | 1 591 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 465.00 | 15 267.00 | | 40 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 593.00 | | 2 984.00 | 445 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 448 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 387.00 | | 2 217.00 | 411 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | 767.00 | 17 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 881.00 | 16 138.00 | 329 019.00 | 312 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 1 086.00 | 1 907.00 | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 060.00 | 15 052.00 | 327 112.00 | 312 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 771.00 | 166 771.00 | | 166 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 517.00 | 44 818.00 | 47 699.00 | 92 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 083.00 | 63 250.00 | 16 833.00 | 80 083.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 025.00 | 333 325.00 | 47 699.00 | 381 025.00 |