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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 935.00 | |
AH Fonds commercial | | | 172 958.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 072.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 372.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 903.00 | |
BT Marchandises | | | 573 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 509.00 | |
BZ Autres créances | | | 49 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 420 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 084 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 419 759.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
DG Autres réserves | 425 807.00 | 425 695.00 | | 425 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 749.00 | 112.00 | | -50 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 800.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 458 792.00 | 510 341.00 | | 458 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 612.00 | 47 821.00 | | 524 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 046.00 | 244 884.00 | | 250 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 565.00 | 71 079.00 | | 84 565.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 1 081.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 967.00 | 464 865.00 | | 960 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 759.00 | 975 206.00 | | 1 419 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 942.00 | 337 463.00 | | 417 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 118.00 | | 1 646 118.00 | 1 646 118.00 |
FD Production vendue biens | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 778.00 | | 1 655 778.00 | 1 655 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 657.00 | 1 050.00 | | 1 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | 1 850.00 | | 2 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | 1 850.00 | | -7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 516.00 | 1 607 281.00 | | 1 687 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 264.00 | 1 607 169.00 | | 1 738 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 749.00 | 112.00 | | -50 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 678.00 | | 265 953.00 | 450 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 704 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 499 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 217.00 | | 164 976.00 | 16 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 642.00 | | 96 168.00 | 415 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 819.00 | | 4 810.00 | 18 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 348.00 | 32 633.00 | 7 353.00 | 344 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 1 306.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 355.00 | 31 328.00 | 7 353.00 | 341 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 271.00 | 35 274.00 | 14 271.00 | 14 271.00 |
6T Sur comptes clients | 4 273.00 | 163.00 | 2 198.00 | 4 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 544.00 | 35 437.00 | 16 469.00 | 18 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 544.00 | 35 437.00 | 16 469.00 | 18 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 459.00 | 51 459.00 | | 51 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
UX Autres créances clients | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 612.00 | 56 587.00 | 441 985.00 | 524 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 689.00 | 92 977.00 | 21 712.00 | 114 689.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 967.00 | 417 942.00 | 516 985.00 | 960 967.00 |