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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 5 205.00 | 186.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 271.00 | 36 226.00 | 5 045.00 | 41 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 433.00 | 41 431.00 | 16 002.00 | 57 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BN En cours de production de biens | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BT Marchandises | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 527.00 | | 116 527.00 | 116 527.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 576.00 | | 283 576.00 | 283 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 009.00 | 41 431.00 | 299 578.00 | 341 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 795.00 | 78 350.00 | | 79 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 1 444.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 195 000.00 | 189 794.00 | | 195 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 879.00 | 60 609.00 | | 32 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | 37 542.00 | | 23 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 312.00 | 44 446.00 | | 48 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 578.00 | 142 598.00 | | 104 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 578.00 | 332 392.00 | | 299 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 578.00 | 142 598.00 | | 104 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 879.00 | 60 609.00 | | 32 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 639.00 | | 921 639.00 | 921 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 639.00 | | 921 639.00 | 921 639.00 |
FM Production stockée | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 097.00 | 90 336.00 | | 78 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 302.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 302.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 451.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 451.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -149.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 077.00 | 945 250.00 | | 932 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 872.00 | 943 806.00 | | 926 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | 1 444.00 | | 5 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 438.00 | | 1 217.00 | 64 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 223.00 | 57 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 223.00 | 46 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 667.00 | | 1 217.00 | 53 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 656.00 | 2 999.00 | 8 223.00 | 46 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | 2 999.00 | 8 223.00 | 46 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 116 527.00 | | | 116 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 995.00 | 163 995.00 | | 163 995.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 257.00 | 4 943.00 | | 11 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 940.00 | 9 071.00 | | 5 940.00 |
ST Autres comptes | 67 896.00 | 70 817.00 | | 67 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 387.00 | 60 905.00 | | 61 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 11 330.00 | 19 191.00 | | 11 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100.00 | 1 120.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 158.00 | 3 772.00 | | 4 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 415.00 | 8 715.00 | | 15 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 281.00 | 90 812.00 | | 71 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 736.00 | 89 477.00 | | 81 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 653.00 | 161 104.00 | | 146 653.00 |