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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 679.00 | 20 578.00 | 10 101.00 | 30 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 841.00 | 25 969.00 | 20 872.00 | 46 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
BN En cours de production de biens | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BT Marchandises | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
BZ Autres créances | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 782.00 | | 227 782.00 | 227 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 623.00 | 25 969.00 | 248 654.00 | 274 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 221.00 | 88 145.00 | | 89 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | 1 076.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 204 409.00 | 199 221.00 | | 204 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 20 983.00 | | 14 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 319.00 | 28 739.00 | | 29 319.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 245.00 | 61 768.00 | | 44 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 654.00 | 260 988.00 | | 248 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 245.00 | 61 768.00 | | 44 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 045.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 405.00 | | 991 405.00 | 991 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 405.00 | | 991 405.00 | 991 405.00 |
FM Production stockée | | | -19 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 974.00 | 66 262.00 | | 77 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 578.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 2 455.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 27 252.00 | | -765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 565.00 | 981 375.00 | | 974 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 377.00 | 980 299.00 | | 969 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | 1 076.00 | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 2 643.00 | | 23 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 2 643.00 | | 23 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 888.00 | 123 888.00 | | 123 888.00 |
VW T.V.A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 021.00 | 12 775.00 | | 14 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 956.00 | 12 674.00 | | 13 956.00 |
ST Autres comptes | 70 666.00 | 78 215.00 | | 70 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 040.00 | 64 830.00 | | 53 040.00 |
YT Sous‐traitance | 23 373.00 | 20 552.00 | | 23 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 238.00 | 4 346.00 | | 6 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 259.00 | 17 121.00 | | 20 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 534.00 | 78 349.00 | | 92 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 344.00 | 90 344.00 | | 79 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 584.00 | 176 820.00 | | 161 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |