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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 869.00 | 38 770.00 | 5 099.00 | 43 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 030.00 | 44 160.00 | 15 870.00 | 60 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
BN En cours de production de biens | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BT Marchandises | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 324.00 | | 65 324.00 | 65 324.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 67 148.00 | | 67 148.00 | 67 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 172.00 | | 299 172.00 | 299 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 202.00 | 44 160.00 | 315 042.00 | 359 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 000.00 | 79 795.00 | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145.00 | 5 205.00 | | 3 145.00 |
DL TOTAL (I) | 198 145.00 | 195 000.00 | | 198 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 23 388.00 | | 78 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 312.00 | 48 312.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 897.00 | 104 578.00 | | 116 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 042.00 | 299 578.00 | | 315 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 897.00 | 104 578.00 | | 116 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 237.00 | | 918 237.00 | 918 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 237.00 | | 918 237.00 | 918 237.00 |
FM Production stockée | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 73 331.00 | 78 097.00 | | 73 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 803.00 | 3.00 | | 4 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 803.00 | 1 103.00 | | 4 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 715.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 715.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 428.00 | 388.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 518.00 | 932 077.00 | | 927 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 373.00 | 926 872.00 | | 924 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145.00 | 5 205.00 | | 3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 433.00 | | 2 598.00 | 57 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 662.00 | | 2 598.00 | 46 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 432.00 | 2 729.00 | | 41 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 432.00 | 2 729.00 | | 41 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 597.00 | 78 597.00 | | 78 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 539.00 | 11 257.00 | | 10 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 262.00 | 5 940.00 | | 6 262.00 |
ST Autres comptes | 81 705.00 | 67 896.00 | | 81 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 799.00 | 61 387.00 | | 48 799.00 |
YT Sous‐traitance | 11 601.00 | 11 330.00 | | 11 601.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 206.00 | 100.00 | | 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 4 158.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | 15 415.00 | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 036.00 | 71 281.00 | | 80 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 761.00 | 81 736.00 | | 78 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 573.00 | 146 653.00 | | 148 573.00 |