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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 557.00 | 29 066.00 | 49 491.00 | 78 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 719.00 | 34 457.00 | 60 262.00 | 94 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BN En cours de production de biens | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BT Marchandises | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
BZ Autres créances | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 106 876.00 | | 106 876.00 | 106 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 973.00 | | 315 973.00 | 315 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 692.00 | 34 457.00 | 376 235.00 | 410 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 476.00 | 94 409.00 | | 74 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 705.00 | -19 933.00 | | -10 705.00 |
DL TOTAL (I) | 173 771.00 | 184 476.00 | | 173 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 381.00 | 160 000.00 | | 156 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 25 116.00 | | 19 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 343.00 | 29 353.00 | | 26 343.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 10 484.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 464.00 | 224 953.00 | | 202 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 235.00 | 409 429.00 | | 376 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 569.00 | 64 953.00 | | 84 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 140.00 | | 971 140.00 | 971 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 140.00 | | 971 140.00 | 971 140.00 |
FM Production stockée | | | 7 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 638.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 331.00 | 41 476.00 | | 70 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 877.00 | 7 343.00 | | 5 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 30 283.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 044.00 | 37 625.00 | | 10 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 540.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 31 046.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 784.00 | 6 580.00 | | 9 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 134.00 | 929 244.00 | | 989 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 839.00 | 949 178.00 | | 999 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 705.00 | -19 933.00 | | -10 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 841.00 | | 48 054.00 | 46 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 94 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 83 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | | 48 054.00 | 36 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 406.00 | 6 227.00 | 176.00 | 28 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 406.00 | 6 227.00 | 176.00 | 28 406.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 381.00 | 38 486.00 | 117 895.00 | 156 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 844.00 | 115 844.00 | | 115 844.00 |
VW T.V.A. | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 464.00 | 84 569.00 | 117 895.00 | 202 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 144.00 | 4 511.00 | | 15 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | 13 578.00 | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 74 406.00 | 71 616.00 | | 74 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 688.00 | 51 096.00 | | 56 688.00 |
YT Sous‐traitance | 30 921.00 | 24 294.00 | | 30 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 166.00 | 2 150.00 | | 8 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 310.00 | 6 661.00 | | 23 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 418.00 | 83 615.00 | | 94 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 337.00 | 78 302.00 | | 87 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 259.00 | 160 585.00 | | 175 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |