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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 679.00 | 23 015.00 | 7 664.00 | 30 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 841.00 | 28 406.00 | 18 435.00 | 46 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BN En cours de production de biens | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BT Marchandises | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 938.00 | | 65 938.00 | 65 938.00 |
BZ Autres créances | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 217 839.00 | | 217 839.00 | 217 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 993.00 | | 390 993.00 | 390 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 834.00 | 28 406.00 | 409 429.00 | 437 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 409.00 | 89 221.00 | | 94 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 933.00 | 5 188.00 | | -19 933.00 |
DL TOTAL (I) | 184 476.00 | 204 409.00 | | 184 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 14 411.00 | | 25 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | 29 319.00 | | 29 353.00 |
EA Autres dettes | 10 484.00 | 514.00 | | 10 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 953.00 | 44 245.00 | | 224 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 429.00 | 248 654.00 | | 409 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 953.00 | 44 245.00 | | 64 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 914.00 | | 873 914.00 | 873 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 914.00 | | 873 914.00 | 873 914.00 |
FM Production stockée | | | -3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 476.00 | 77 974.00 | | 41 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 765.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 046.00 | 765.00 | | 31 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 580.00 | -765.00 | | 6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 244.00 | 974 565.00 | | 929 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 178.00 | 969 377.00 | | 949 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 933.00 | 5 188.00 | | -19 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 841.00 | | 30 664.00 | 46 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 664.00 | 46 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 664.00 | 36 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 070.00 | | 30 664.00 | 36 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 969.00 | 2 522.00 | 85.00 | 25 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 969.00 | 2 522.00 | 85.00 | 25 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 32 000.00 | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 861.00 | 96 861.00 | | 96 861.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 953.00 | 64 953.00 | 32 000.00 | 224 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 511.00 | 14 021.00 | | 4 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 578.00 | 13 956.00 | | 13 578.00 |
ST Autres comptes | 71 616.00 | 70 666.00 | | 71 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 096.00 | 53 040.00 | | 51 096.00 |
YT Sous‐traitance | 24 294.00 | 23 373.00 | | 24 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 550.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 6 238.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 661.00 | 20 259.00 | | 6 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 615.00 | 92 534.00 | | 83 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 302.00 | 79 344.00 | | 78 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 585.00 | 161 584.00 | | 160 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |