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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 382.00 | 75.00 | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 566.00 | 16 634.00 | 10 932.00 | 27 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623 390.00 | 786 949.00 | 836 441.00 | 1 623 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 377.00 | 806 966.00 | 944 411.00 | 1 751 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 749.00 | | 56 749.00 | 56 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 943.00 | | 1 443 943.00 | 1 443 943.00 |
BZ Autres créances | 255 667.00 | | 255 667.00 | 255 667.00 |
CF Disponibilités | 38 866.00 | | 38 866.00 | 38 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 869.00 | | 1 842 869.00 | 1 842 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 247.00 | 806 966.00 | 2 787 281.00 | 3 594 247.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 265 251.00 | 232 879.00 | | 265 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 430.00 | 32 371.00 | | 127 430.00 |
DL TOTAL (I) | 421 281.00 | 293 851.00 | | 421 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 070.00 | 640 852.00 | | 543 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 802.00 | 42 936.00 | | 55 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 800.00 | 342 514.00 | | 860 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 538.00 | 495 436.00 | | 505 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 549.00 | 30 960.00 | | 381 549.00 |
EA Autres dettes | 19 236.00 | 18 756.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 999.00 | 1 571 457.00 | | 2 365 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 281.00 | 1 865 308.00 | | 2 787 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 726.00 | 1 171 368.00 | | 2 056 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 566.00 | 1 423.00 | | 22 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 324 469.00 | | 5 324 469.00 | 5 324 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 469.00 | | 5 324 469.00 | 5 324 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 499 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 822.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 351 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 623.00 | 1 000.00 | | 15 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 476.00 | 176 515.00 | | 121 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 599.00 | 177 515.00 | | 138 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 307.00 | 6 597.00 | | 64 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 206.00 | 94 090.00 | | 60 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 691.00 | 100 687.00 | | 124 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 907.00 | 76 827.00 | | 13 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 430.00 | 32 371.00 | | 127 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 794.00 | 332 526.00 | | 341 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 058.00 | | | 1 363 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 650 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 637.00 | | | 1 262 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 800.00 | 860 800.00 | | 860 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 550.00 | 381 550.00 | | 381 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 944.00 | | | 1 443 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 119 437.00 | | | 119 437.00 |
VC Groupe et associés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 504.00 | 211 231.00 | 309 273.00 | 520 504.00 |
VI Groupe et associés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 469.00 | | | 273 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 254.00 | 1 747 254.00 | | 1 747 254.00 |
VW T.V.A. | 261 437.00 | 261 437.00 | | 261 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 999.00 | 2 056 726.00 | 309 273.00 | 2 365 999.00 |