| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 3 672.00 | 3 575.00 | 7 248.00 |
AH Fonds commercial | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
AP Constructions | 1 994.00 | 189.00 | 1 804.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 485.00 | 38 737.00 | 2 747.00 | 41 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 747 226.00 | 1 715 383.00 | 1 031 843.00 | 2 747 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 166.00 | 1 757 981.00 | 1 140 184.00 | 2 898 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 730.00 | | 101 730.00 | 101 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 744.00 | | 497 744.00 | 497 744.00 |
BZ Autres créances | 589 694.00 | | 589 694.00 | 589 694.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 107.00 | | 44 107.00 | 44 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 275.00 | | 1 233 275.00 | 1 233 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 441.00 | 1 757 981.00 | 2 373 459.00 | 4 131 441.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 449 056.00 | 444 035.00 | | 449 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 294.00 | 5 021.00 | | 40 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 566.00 | 1 966.00 | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 519 516.00 | 479 623.00 | | 519 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 580.00 | 1 388 514.00 | | 949 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 712.00 | 139 135.00 | | 140 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 584.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 852.00 | 746 922.00 | | 425 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 102.00 | 359 789.00 | | 248 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 844.00 | 244 809.00 | | 83 844.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 146 603.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 942.00 | 3 127 359.00 | | 1 853 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 458.00 | 3 606 978.00 | | 2 373 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 098.00 | 2 209 830.00 | | 1 519 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 338.00 | | | 137 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 401 739.00 | | 4 401 739.00 | 4 401 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 739.00 | | 4 401 739.00 | 4 401 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 834.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 717 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 43 431.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 508.00 | 251 694.00 | | 618 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 015.00 | 11 865.00 | | 18 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 523.00 | 306 990.00 | | 647 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 543.00 | 7 455.00 | | 23 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 906.00 | 77 541.00 | | 428 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 015.00 | 11 573.00 | | 18 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 464.00 | 96 569.00 | | 470 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 059.00 | 210 421.00 | | 177 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 642.00 | 5 104 538.00 | | 5 240 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 348.00 | 5 099 517.00 | | 5 203 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 294.00 | 5 021.00 | | 37 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 682 525.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 766 814.00 | | | 766 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 852.00 | 425 852.00 | | 425 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 716.00 | 54 716.00 | | 54 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 497 745.00 | 497 745.00 | | 497 745.00 |
VB T. V. A. | 91 669.00 | 91 669.00 | | 91 669.00 |
VC Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 339.00 | 137 339.00 | | 137 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 242.00 | 477 395.00 | 334 847.00 | 812 242.00 |
VI Groupe et associés | 140 712.00 | 140 712.00 | | 140 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 739.00 | 473 739.00 | | 473 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 047.00 | 1 131 547.00 | 2 500.00 | 1 134 047.00 |
VW T.V.A. | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 945.00 | 1 519 098.00 | 334 847.00 | 1 853 945.00 |