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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 7 610.00 | 2 672.00 | 10 282.00 |
AH Fonds commercial | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
AP Constructions | 1 994.00 | 455.00 | 1 538.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 993.00 | 50 477.00 | 39 516.00 | 89 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740 438.00 | 2 212 837.00 | 527 601.00 | 2 740 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 114.00 | 2 271 381.00 | 671 733.00 | 2 943 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 338.00 | | 181 338.00 | 181 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 822.00 | | 857 822.00 | 857 822.00 |
BZ Autres créances | 537 934.00 | | 537 934.00 | 537 934.00 |
CF Disponibilités | 62 575.00 | | 62 575.00 | 62 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 557.00 | | 88 557.00 | 88 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 227.00 | | 1 728 227.00 | 1 728 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 342.00 | 2 271 381.00 | 2 399 960.00 | 4 671 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 580 846.00 | | | 580 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 693 431.00 | | | 693 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 964.00 | | | 684 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 083.00 | | | 381 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
EA Autres dettes | 294 939.00 | | | 294 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 529.00 | | | 1 706 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 960.00 | | | 2 399 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 529.00 | | | 1 706 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 354 335.00 | | 5 354 335.00 | 5 354 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 335.00 | | 5 354 335.00 | 5 354 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 915.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 599 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 737.00 | | | 293 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 115.00 | | | 91 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 785 330.00 | | | 5 785 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 911.00 | | | 5 702 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 418.00 | | | 82 418.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 415 863.00 | | | 1 415 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 965.00 | 684 965.00 | | 684 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 939.00 | 294 939.00 | | 294 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 857 822.00 | 857 822.00 | | 857 822.00 |
VB T. V. A. | 258 352.00 | 258 352.00 | | 258 352.00 |
VC Groupe et associés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 515.00 | 99 751.00 | 162 765.00 | 262 515.00 |
VI Groupe et associés | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 950.00 | 191 950.00 | | 191 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
VW T.V.A. | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 529.00 | 1 543 765.00 | 162 765.00 | 1 706 529.00 |