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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 696.00 | 25 609.00 | 13 087.00 | 38 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 684 969.00 | 1 027 557.00 | 1 657 412.00 | 2 684 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 086.00 | 1 056 624.00 | 1 767 461.00 | 2 824 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 058.00 | | 1 227 058.00 | 1 227 058.00 |
BZ Autres créances | 550 368.00 | | 550 368.00 | 550 368.00 |
CF Disponibilités | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 674.00 | | 1 951 674.00 | 1 951 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 761.00 | 1 056 624.00 | 3 719 136.00 | 4 775 761.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 392 681.00 | 265 251.00 | | 392 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 353.00 | 127 430.00 | | 51 353.00 |
DL TOTAL (I) | 472 635.00 | 421 281.00 | | 472 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 169.00 | 543 070.00 | | 1 704 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 538.00 | 55 802.00 | | 152 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 331.00 | 860 800.00 | | 521 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 015.00 | 505 538.00 | | 509 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 548.00 | 381 549.00 | | 333 548.00 |
EA Autres dettes | 25 897.00 | 19 236.00 | | 25 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 246 501.00 | 2 365 999.00 | | 3 246 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 136.00 | 2 787 281.00 | | 3 719 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 346.00 | 2 056 726.00 | | 2 149 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 935.00 | 22 566.00 | | 41 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 472 393.00 | | 5 472 393.00 | 5 472 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 393.00 | | 5 472 393.00 | 5 472 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 692 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 167.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 020.00 | 15 623.00 | | 36 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 500.00 | 121 476.00 | | 397 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432.00 | 1 500.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 952.00 | 138 599.00 | | 433 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 286.00 | 64 307.00 | | 20 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 318.00 | 60 206.00 | | 249 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 604.00 | 124 691.00 | | 269 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 348.00 | 13 907.00 | | 164 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 672.00 | 28 417.00 | | -23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 394.00 | 5 645 619.00 | | 5 692 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 041.00 | 5 518 189.00 | | 5 641 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 353.00 | 127 430.00 | | 51 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526 989.00 | 341 794.00 | | 526 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 332.00 | 521 332.00 | | 521 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 160.00 | 123 160.00 | | 123 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 277.00 | 127 277.00 | | 127 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 548.00 | 333 548.00 | | 333 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 059.00 | | | 1 227 059.00 |
VB T. V. A. | 279 405.00 | | | 279 405.00 |
VC Groupe et associés | 63.00 | | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 662 234.00 | 565 079.00 | 1 097 155.00 | 1 662 234.00 |
VI Groupe et associés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
VP Divers | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 207.00 | | | 158 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 974.00 | 1 818 974.00 | | 1 818 974.00 |
VW T.V.A. | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 246 501.00 | 2 149 346.00 | 1 097 155.00 | 3 246 501.00 |