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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AH Fonds commercial | 45 947.00 | | 45 947.00 | 45 947.00 |
AP Constructions | 1 994.00 | 56.00 | 1 937.00 | 1 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 090.00 | 34 279.00 | 5 810.00 | 40 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632 088.00 | 1 228 403.00 | 1 403 685.00 | 2 632 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774 593.00 | 1 266 197.00 | 1 508 395.00 | 2 774 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 184.00 | | 108 184.00 | 108 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 065.00 | | 1 136 065.00 | 1 136 065.00 |
BZ Autres créances | 605 791.00 | | 605 791.00 | 605 791.00 |
CF Disponibilités | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 587.00 | | 2 098 587.00 | 2 098 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 180.00 | 1 266 197.00 | 3 606 982.00 | 4 873 180.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 444 035.00 | 392 681.00 | | 444 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 021.00 | 51 353.00 | | 5 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DL TOTAL (I) | 479 623.00 | 472 635.00 | | 479 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 514.00 | 1 704 169.00 | | 1 388 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 135.00 | 152 538.00 | | 139 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 584.00 | | | 101 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 922.00 | 521 331.00 | | 746 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 789.00 | 509 015.00 | | 359 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 809.00 | 333 548.00 | | 244 809.00 |
EA Autres dettes | 146 603.00 | 25 897.00 | | 146 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 359.00 | 3 246 501.00 | | 3 127 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 982.00 | 3 719 136.00 | | 3 606 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 830.00 | 2 149 346.00 | | 2 209 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 544 422.00 | | 4 544 422.00 | 4 544 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 544 422.00 | | 4 544 422.00 | 4 544 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 684.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 431.00 | 36 020.00 | | 43 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 694.00 | 397 500.00 | | 251 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 865.00 | 432.00 | | 11 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 991.00 | 433 952.00 | | 306 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 455.00 | 20 286.00 | | 7 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 541.00 | 249 318.00 | | 77 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 570.00 | 269 604.00 | | 96 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 421.00 | 164 348.00 | | 210 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 539.00 | 6 126 333.00 | | 5 104 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 518.00 | 6 074 980.00 | | 5 099 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 021.00 | 51 353.00 | | 5 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 682 525.00 | 526 989.00 | | 682 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 923.00 | 746 923.00 | | 746 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 810.00 | 244 810.00 | | 244 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 603.00 | 146 603.00 | | 146 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 065.00 | 1 136 065.00 | | 1 136 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 905.00 | 570 961.00 | 815 944.00 | 1 386 905.00 |
VI Groupe et associés | 139 135.00 | 139 135.00 | | 139 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VP Divers | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 359.00 | 402 359.00 | | 402 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 864.00 | 1 793 864.00 | | 1 793 864.00 |
VW T.V.A. | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 774.00 | 2 209 830.00 | 815 944.00 | 3 025 774.00 |