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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 770.00 | 35 883.00 | 888.00 | 36 770.00 |
AH Fonds commercial | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 949 994.00 | 661 194.00 | 288 799.00 | 949 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 466.00 | 72 551.00 | 12 915.00 | 85 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 951.00 | 100 428.00 | 15 523.00 | 115 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 675.00 | 870 055.00 | 434 620.00 | 1 304 675.00 |
BN En cours de production de biens | 132 854.00 | | 132 854.00 | 132 854.00 |
BT Marchandises | 1 865 451.00 | 184 642.00 | 1 680 809.00 | 1 865 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 357.00 | 21 471.00 | 1 143 887.00 | 1 165 357.00 |
BZ Autres créances | 254 247.00 | | 254 247.00 | 254 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 524.00 | 12.00 | 16 512.00 | 16 524.00 |
CF Disponibilités | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 838.00 | 206 125.00 | 3 296 713.00 | 3 502 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 513.00 | 1 076 180.00 | 3 731 333.00 | 4 807 513.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 015.00 | | | 306 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 645.00 | | | 833 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 353.00 | | | -53 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 909.00 | | | 1 116 909.00 |
DP Provisions pour risques | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 981.00 | | | 1 613 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 221.00 | | | 625 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 414.00 | | | 366 414.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 973.00 | | | 2 610 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 333.00 | | | 3 731 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 412.00 | | | 1 926 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 202 113.00 | | 7 202 113.00 | 7 202 113.00 |
FD Production vendue biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 503 372.00 | | 503 372.00 | 503 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 705 797.00 | | 7 705 797.00 | 7 705 797.00 |
FM Production stockée | | | 86 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 059 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 004.00 | | | 97 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 087 002.00 | | | 8 087 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 355.00 | | | 8 140 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 353.00 | | | -53 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 223.00 | | 17 622.00 | 1 290 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 177.00 | 62 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 1 304 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 1 151 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 518.00 | | 16 885.00 | 1 136 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 634.00 | | 737.00 | 62 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 154.00 | 117 895.00 | 1 993.00 | 754 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 598.00 | 1 285.00 | | 34 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 556.00 | 116 610.00 | 1 993.00 | 719 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334.00 | 3 451.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 848.00 | 184 642.00 | 180 848.00 | 180 848.00 |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 5 828.00 | | 15 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 491.00 | 190 482.00 | 180 848.00 | 196 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 825.00 | 193 933.00 | 182 182.00 | 197 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 921.00 | 182 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 221.00 | 625 221.00 | | 625 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 725.00 | 84 725.00 | | 84 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 940.00 | 72 940.00 | | 72 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 223.00 | | | 1 133 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 981.00 | 929 420.00 | 664 541.00 | 1 613 981.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 600.00 | | | 191 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 543.00 | 1 431 964.00 | 21 579.00 | 1 453 543.00 |
VW T.V.A. | 208 749.00 | 208 749.00 | | 208 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 973.00 | 1 926 412.00 | 664 541.00 | 2 610 973.00 |