| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
AH Fonds commercial | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 981 379.00 | 885 650.00 | 95 729.00 | 981 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 983.00 | 77 987.00 | 7 996.00 | 85 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 959.00 | 132 362.00 | 42 597.00 | 174 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 229.00 | 1 133 848.00 | 262 381.00 | 1 396 229.00 |
BN En cours de production de biens | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
BT Marchandises | 2 801 169.00 | 209 328.00 | 2 591 841.00 | 2 801 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 343.00 | 6 027.00 | 1 271 316.00 | 1 277 343.00 |
BZ Autres créances | 124 407.00 | | 124 407.00 | 124 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 94.00 | 5 956.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 883 957.00 | | 883 957.00 | 883 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 147 649.00 | 215 449.00 | 4 932 199.00 | 5 147 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 878.00 | 1 349 298.00 | 5 194 580.00 | 6 543 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 259.00 | 301 259.00 | | 301 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
DG Autres réserves | 870 178.00 | 801 771.00 | | 870 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 151.00 | 68 407.00 | | 163 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 189.00 | 1 202 038.00 | | 1 365 189.00 |
DP Provisions pour risques | 1 029.00 | 585.00 | | 1 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029.00 | 585.00 | | 1 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 995.00 | 1 543 695.00 | | 2 066 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 788.00 | 1 211 835.00 | | 1 388 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 485.00 | 292 501.00 | | 372 485.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 828 362.00 | 3 048 165.00 | | 3 828 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 194 580.00 | 4 250 789.00 | | 5 194 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 217.00 | 2 584 462.00 | | 3 386 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 431.00 | 726 254.00 | | 301 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 037.00 | | 34 804.00 | 1 386 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 61 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 613.00 | 1 396 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 390.00 | 1 242 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 906.00 | | 34 804.00 | 1 231 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 054.00 | 57 185.00 | 24 390.00 | 1 101 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 700.00 | 150.00 | | 37 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 354.00 | 57 035.00 | 24 390.00 | 1 063 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585.00 | 1 029.00 | 585.00 | 585.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 569.00 | 209 328.00 | 216 569.00 | 216 569.00 |
6T Sur comptes clients | 8 132.00 | | 2 106.00 | 8 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67.00 | 27.00 | | 67.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 769.00 | 209 355.00 | 218 675.00 | 224 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 354.00 | 210 384.00 | 219 260.00 | 225 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 388 788.00 | 1 388 788.00 | | 1 388 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 276.00 | 1 260 276.00 | | 1 260 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 431.00 | 301 431.00 | | 301 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 564.00 | 1 323 419.00 | 442 145.00 | 1 765 564.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 890 000.00 | | | 4 890 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 993 514.00 | | | 3 993 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 564.00 | 119 564.00 | | 119 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 020.00 | 1 436 020.00 | | 1 436 020.00 |
VW T.V.A. | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 362.00 | 3 386 217.00 | 442 145.00 | 3 828 362.00 |