| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 850.00 | 37 340.00 | 510.00 | 37 850.00 |
AH Fonds commercial | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 957 513.00 | 841 164.00 | 116 349.00 | 957 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 372.00 | 80 179.00 | 4 193.00 | 84 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 651.00 | 116 712.00 | 21 938.00 | 138 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 869.00 | 1 075 395.00 | 261 474.00 | 1 336 869.00 |
BN En cours de production de biens | 53 118.00 | | 53 118.00 | 53 118.00 |
BT Marchandises | 2 699 232.00 | 202 769.00 | 2 496 463.00 | 2 699 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 003.00 | 30 427.00 | 878 576.00 | 909 003.00 |
BZ Autres créances | 329 199.00 | | 329 199.00 | 329 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 45.00 | 6 005.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 834.00 | 233 241.00 | 3 818 593.00 | 4 051 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 388 703.00 | 1 308 636.00 | 4 080 068.00 | 5 388 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 259.00 | 306 015.00 | | 301 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
DG Autres réserves | 788 081.00 | 780 292.00 | | 788 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 690.00 | 13 031.00 | | 13 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 631.00 | 1 129 940.00 | | 1 133 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553.00 | 597.00 | | 1 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 553.00 | 597.00 | | 1 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 534.00 | 1 656 129.00 | | 1 811 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 925.00 | 733 441.00 | | 829 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 329.00 | 350 236.00 | | 303 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 883.00 | 2 739 900.00 | | 2 944 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 068.00 | 3 870 437.00 | | 4 080 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 479.00 | 2 137 441.00 | | 2 427 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808 967.00 | 571 392.00 | | 808 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 608 934.00 | | 7 608 934.00 | 7 608 934.00 |
FD Production vendue biens | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FG Production vendue services | 458 131.00 | | 458 131.00 | 458 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 067 734.00 | | 8 067 734.00 | 8 067 734.00 |
FM Production stockée | | | 2 221.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 988 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 327 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 240.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 417.00 | 112 970.00 | | 114 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 002.00 | 5 265.00 | | 10 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | 5 265.00 | | 10 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 16 812.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 16 812.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 117.00 | -11 547.00 | | 6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -4 367.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 753.00 | 7 488 791.00 | | 8 421 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 408 062.00 | 7 475 760.00 | | 8 408 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 690.00 | 13 031.00 | | 13 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 953.00 | 18 307.00 | | 28 953.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 032.00 | | 32 541.00 | 1 305 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 1 336 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 1 182 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 127.00 | | 31 871.00 | 1 151 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 754.00 | | 670.00 | 61 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 878.00 | 108 221.00 | 704.00 | 967 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 980.00 | 360.00 | | 36 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 898.00 | 107 861.00 | 704.00 | 930 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597.00 | 1 553.00 | 597.00 | 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 440.00 | 202 769.00 | 210 440.00 | 210 440.00 |
6T Sur comptes clients | 29 898.00 | 1 939.00 | 1 410.00 | 29 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 361.00 | 204 730.00 | 211 850.00 | 240 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 957.00 | 206 283.00 | 212 447.00 | 240 957.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 925.00 | 829 925.00 | | 829 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UX Autres créances clients | 856 009.00 | 856 009.00 | | 856 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 967.00 | 808 967.00 | | 808 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 567.00 | 485 163.00 | 517 404.00 | 1 002 567.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882 102.00 | | | 4 882 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 367.00 | 279 367.00 | | 279 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 348.00 | 1 268 348.00 | | 1 268 348.00 |
VW T.V.A. | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 883.00 | 2 427 479.00 | 517 404.00 | 2 944 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 801.00 | 55 041.00 | | 58 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 829.00 | 37 915.00 | | 30 829.00 |
ST Autres comptes | 416 293.00 | 370 645.00 | | 416 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 711.00 | 136 461.00 | | 127 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 758.00 | 65 750.00 | | 89 758.00 |
YT Sous‐traitance | 41 472.00 | 39 930.00 | | 41 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 801.00 | 55 041.00 | | 58 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 615 004.00 | 1 401 262.00 | | 1 615 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473 136.00 | 1 247 324.00 | | 1 473 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 837.00 | 584 951.00 | | 622 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |