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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 740.00 | 37 951.00 | 789.00 | 38 740.00 |
AH Fonds commercial | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 999 520.00 | 916 459.00 | 83 061.00 | 999 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 606.00 | 84 207.00 | 7 399.00 | 91 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 942.00 | 161 117.00 | 72 825.00 | 233 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 394.00 | 1 199 734.00 | 286 660.00 | 1 486 394.00 |
BN En cours de production de biens | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BT Marchandises | 2 901 028.00 | 244 390.00 | 2 656 638.00 | 2 901 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 263.00 | 16 120.00 | 1 420 143.00 | 1 436 263.00 |
BZ Autres créances | 198 480.00 | | 198 480.00 | 198 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 134.00 | 5 916.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 533 612.00 | | 533 612.00 | 533 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 122 147.00 | 260 644.00 | 4 861 503.00 | 5 122 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 541.00 | 1 460 378.00 | 5 148 163.00 | 6 608 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
CU Autres participations | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 259.00 | 301 259.00 | | 301 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
DG Autres réserves | 1 033 329.00 | 870 178.00 | | 1 033 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 008.00 | 163 151.00 | | 141 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 197.00 | 1 365 189.00 | | 1 506 197.00 |
DP Provisions pour risques | 2 039.00 | 1 029.00 | | 2 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039.00 | 1 029.00 | | 2 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 928.00 | 2 066 995.00 | | 2 046 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 435.00 | 1 388 788.00 | | 1 247 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 986.00 | 372 485.00 | | 344 986.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 927.00 | 3 828 362.00 | | 3 639 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 163.00 | 5 194 580.00 | | 5 148 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 907.00 | 3 386 217.00 | | 3 219 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 864.00 | 301 431.00 | | 1 001 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 229.00 | | 98 508.00 | 1 396 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 223.00 | 68 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 343.00 | 1 486 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 1 325 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 151.00 | | 890.00 | 92 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 320.00 | | 82 868.00 | 1 242 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 758.00 | | 14 750.00 | 61 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 848.00 | 66 005.00 | 120.00 | 1 133 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 850.00 | 101.00 | | 37 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 998.00 | 65 904.00 | 120.00 | 1 095 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029.00 | 2 039.00 | 1 029.00 | 1 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 328.00 | 244 390.00 | 209 328.00 | 209 328.00 |
6T Sur comptes clients | 6 027.00 | 11 566.00 | 1 473.00 | 6 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94.00 | 40.00 | | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 449.00 | 255 996.00 | 210 801.00 | 215 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 478.00 | 258 034.00 | 211 829.00 | 216 478.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 435.00 | 1 247 435.00 | | 1 247 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 983.00 | 152 983.00 | | 152 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 346.00 | 71 346.00 | | 71 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 919.00 | 1 416 919.00 | | 1 416 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VB T. V. A. | 102 327.00 | 102 327.00 | | 102 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 864.00 | 601 864.00 | 400 000.00 | 1 001 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 064.00 | 1 025 044.00 | 20 020.00 | 1 045 064.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 001 250.00 | | | 4 001 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 021 745.00 | | | 4 021 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 965.00 | 1 651 680.00 | 17 286.00 | 1 668 965.00 |
VW T.V.A. | 81 306.00 | 81 306.00 | | 81 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 927.00 | 3 219 907.00 | 420 020.00 | 3 639 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 738.00 | 67 932.00 | | 51 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 768.00 | 20 683.00 | | 29 768.00 |
ST Autres comptes | 489 874.00 | 431 551.00 | | 489 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 001.00 | 136 318.00 | | 136 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 273.00 | 67 311.00 | | 59 273.00 |
YT Sous‐traitance | 50 210.00 | 47 061.00 | | 50 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 738.00 | 67 932.00 | | 51 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 132 447.00 | 1 969 219.00 | | 2 132 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 790 846.00 | 1 585 957.00 | | 1 790 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 978.00 | 635 613.00 | | 713 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |