| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 850.00 | 37 700.00 | 150.00 | 37 850.00 |
AH Fonds commercial | 54 301.00 | | 54 301.00 | 54 301.00 |
AP Constructions | 968 255.00 | 866 974.00 | 101 281.00 | 968 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 764.00 | 76 098.00 | 8 666.00 | 84 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 887.00 | 120 281.00 | 58 605.00 | 178 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 037.00 | 1 101 054.00 | 284 984.00 | 1 386 037.00 |
BN En cours de production de biens | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BT Marchandises | 3 056 701.00 | 216 569.00 | 2 840 132.00 | 3 056 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 923.00 | 8 132.00 | 753 790.00 | 761 923.00 |
BZ Autres créances | 267 955.00 | | 267 955.00 | 267 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 050.00 | 67.00 | 5 983.00 | 6 050.00 |
CF Disponibilités | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 574.00 | 224 769.00 | 3 965 805.00 | 4 190 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 611.00 | 1 325 822.00 | 4 250 789.00 | 5 576 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
CU Autres participations | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 259.00 | 301 259.00 | | 301 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
DG Autres réserves | 801 771.00 | 788 081.00 | | 801 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 407.00 | 13 690.00 | | 68 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 038.00 | 1 133 631.00 | | 1 202 038.00 |
DP Provisions pour risques | 585.00 | 1 553.00 | | 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 585.00 | 1 553.00 | | 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 695.00 | 1 811 534.00 | | 1 543 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 835.00 | 829 925.00 | | 1 211 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 501.00 | 303 329.00 | | 292 501.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 165.00 | 2 944 883.00 | | 3 048 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 789.00 | 4 080 068.00 | | 4 250 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 584 462.00 | 2 427 479.00 | | 2 584 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 254.00 | 808 967.00 | | 726 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 647 458.00 | -811.00 | 9 646 647.00 | 9 647 458.00 |
FD Production vendue biens | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
FG Production vendue services | 581 069.00 | | 581 069.00 | 581 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 228 851.00 | -811.00 | 10 228 040.00 | 10 228 851.00 |
FM Production stockée | | | -11 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 509 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 369 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 371 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 155.00 | 114 417.00 | | 63 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 150.00 | 10 002.00 | | 25 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 150.00 | 10 652.00 | | 25 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 985.00 | 4 536.00 | | 30 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 985.00 | 4 536.00 | | 30 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 835.00 | 6 117.00 | | -5 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 975.00 | 8 421 753.00 | | 10 554 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 568.00 | 8 408 062.00 | | 10 486 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 407.00 | 13 690.00 | | 68 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 921.00 | 28 953.00 | | 29 921.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 668.00 | 5 111.00 | | 1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 869.00 | | 100 189.00 | 1 336 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444.00 | 61 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 572.00 | 20 449.00 | 1 386 037.00 | 30 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 572.00 | 20 006.00 | 1 231 906.00 | 30 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 294.00 | | 100 189.00 | 1 182 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 424.00 | | | 62 424.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 395.00 | 45 665.00 | 20 006.00 | 1 075 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 340.00 | 360.00 | | 37 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 055.00 | 45 305.00 | 20 006.00 | 1 038 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 553.00 | 585.00 | 1 553.00 | 1 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 202 769.00 | 216 569.00 | 202 769.00 | 202 769.00 |
6T Sur comptes clients | 30 427.00 | | 22 295.00 | 30 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 241.00 | 216 591.00 | 225 064.00 | 233 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 794.00 | 217 176.00 | 226 617.00 | 234 794.00 |
UG ‐ Financières | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 835.00 | 1 211 835.00 | | 1 211 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
UX Autres créances clients | 738 793.00 | 738 793.00 | | 738 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 254.00 | 726 254.00 | | 726 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 441.00 | 353 737.00 | 463 703.00 | 817 441.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 572 000.00 | | | 3 572 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 757 055.00 | | | 3 757 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 892.00 | 1 066 892.00 | | 1 066 892.00 |
VW T.V.A. | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 165.00 | 2 584 462.00 | 463 703.00 | 3 048 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 989.00 | 58 801.00 | | 65 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 893.00 | 30 829.00 | | 31 893.00 |
ST Autres comptes | 472 049.00 | 416 293.00 | | 472 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 656.00 | 127 711.00 | | 134 656.00 |
YT Sous‐traitance | 32 185.00 | 41 472.00 | | 32 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 531.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 989.00 | 58 801.00 | | 65 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 972 859.00 | 1 615 004.00 | | 1 972 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 781 105.00 | 1 473 136.00 | | 1 781 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 783.00 | 622 837.00 | | 670 783.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |