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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 4 629.00 | 3 970.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 250.00 | 33 184.00 | 28 066.00 | 61 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 514.00 | 35 472.00 | 4 042.00 | 39 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 302.00 | 73 286.00 | 106 016.00 | 179 302.00 |
BT Marchandises | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 917.00 | 4 323.00 | 102 593.00 | 106 917.00 |
BZ Autres créances | 198 556.00 | | 198 556.00 | 198 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CF Disponibilités | 247 378.00 | | 247 378.00 | 247 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 036.00 | 4 323.00 | 648 712.00 | 653 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 338.00 | 77 609.00 | 754 728.00 | 832 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 351 956.00 | | | 351 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
DL TOTAL (I) | 433 736.00 | | | 433 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 113.00 | | | 85 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 728.00 | | | 754 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 992.00 | | | 320 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 246.00 | 24.00 | 1 625 271.00 | 1 625 246.00 |
FG Production vendue services | 541 976.00 | 65.00 | 542 041.00 | 541 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 222.00 | 90.00 | 2 167 313.00 | 2 167 222.00 |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 003.00 | | | 2 191 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 301.00 | | | 2 176 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 443.00 | | | 121 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 692.00 | 17 901.00 | 13 307.00 | 68 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 692.00 | 17 901.00 | 13 307.00 | 68 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 390.00 | 235 390.00 | | 235 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 779.00 | 308 797.00 | 9 982.00 | 318 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 992.00 | 320 992.00 | | 320 992.00 |