| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 386.00 | 214.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 826.00 | 68 260.00 | 14 566.00 | 82 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 40 239.00 | 15 768.00 | 56 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 132.00 | 116 885.00 | 101 246.00 | 218 132.00 |
BT Marchandises | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 372.00 | 14 446.00 | 87 926.00 | 102 372.00 |
BZ Autres créances | 293 124.00 | | 293 124.00 | 293 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 316 106.00 | | 316 106.00 | 316 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 576.00 | 14 446.00 | 826 130.00 | 840 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 708.00 | 131 332.00 | 927 376.00 | 1 058 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 418 257.00 | 374 011.00 | | 418 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 532.00 | 44 246.00 | | 78 532.00 |
DL TOTAL (I) | 563 866.00 | 485 334.00 | | 563 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 605.00 | 200 806.00 | | 224 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 332.00 | 68 240.00 | | 125 332.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 510.00 | 269 535.00 | | 363 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 376.00 | 754 869.00 | | 927 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 551.00 | 269 535.00 | | 355 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 476.00 | | 1 130 476.00 | 1 130 476.00 |
FD Production vendue biens | -862.00 | | -862.00 | -862.00 |
FG Production vendue services | 513 508.00 | | 513 508.00 | 513 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 122.00 | | 1 643 122.00 | 1 643 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 446.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 631.00 | 402.00 | | 4 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 759.00 | 541.00 | | 7 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 759.00 | 541.00 | | 7 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | -541.00 | | -7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 559.00 | 1 644 059.00 | | 1 668 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 027.00 | 1 599 813.00 | | 1 590 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 532.00 | 44 246.00 | | 78 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 228.00 | | 25 903.00 | 192 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 914.00 | | 25 519.00 | 121 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 359.00 | | 384.00 | 10 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 147.00 | 13 738.00 | | 103 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 147.00 | 13 738.00 | | 103 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 474.00 | 14 446.00 | 20 474.00 | 20 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 474.00 | 14 446.00 | 20 474.00 | 20 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 474.00 | 14 446.00 | 20 474.00 | 20 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 446.00 | 20 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 605.00 | 224 605.00 | | 224 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 937.00 | 4 978.00 | 7 959.00 | 12 937.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 972.00 | 119 972.00 | | 119 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 278.00 | 407 278.00 | | 407 278.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 510.00 | 355 551.00 | 7 959.00 | 363 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 453.00 | 11 202.00 | | 10 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 793.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 62 577.00 | 64 977.00 | | 62 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 847.00 | 91 645.00 | | 93 847.00 |
YT Sous‐traitance | 93 784.00 | 134 064.00 | | 93 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 194.00 | 7 055.00 | | 7 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | 4 364.00 | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 433.00 | 15 566.00 | | 19 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 552.00 | 327 579.00 | | 328 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 526.00 | 225 552.00 | | 215 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 448.00 | 298 535.00 | | 257 448.00 |