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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 335.00 | 465.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 079.00 | 56 905.00 | 17 174.00 | 74 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 329.00 | 48 100.00 | 12 229.00 | 60 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 702.00 | 113 940.00 | 100 762.00 | 214 702.00 |
BT Marchandises | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 893.00 | | 89 893.00 | 89 893.00 |
BZ Autres créances | 245 896.00 | | 245 896.00 | 245 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 482 939.00 | | 482 939.00 | 482 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 128.00 | | 912 128.00 | 912 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 830.00 | 113 940.00 | 1 012 890.00 | 1 126 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 509 515.00 | | | 509 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
DL TOTAL (I) | 611 864.00 | | | 611 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 477.00 | | | 247 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 026.00 | | | 401 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 890.00 | | | 1 012 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 840.00 | | | 350 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 745.00 | | 1 154 745.00 | 1 154 745.00 |
FG Production vendue services | 496 995.00 | | 496 995.00 | 496 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 739.00 | | 1 651 739.00 | 1 651 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 218.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 888.00 | | | 1 651 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 617.00 | | | 1 616 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 582.00 | | 13 120.00 | 201 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 004.00 | | 13 004.00 | 130 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 116.00 | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 722.00 | 9 218.00 | | 104 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 267.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 654.00 | 8 951.00 | | 104 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 477.00 | 247 477.00 | | 247 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 89 893.00 | 89 893.00 | | 89 893.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VC Groupe et associés | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 036.00 | 22 850.00 | 50 186.00 | 73 036.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 192.00 | 338 254.00 | 10 939.00 | 349 192.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 026.00 | 350 840.00 | 50 186.00 | 401 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474.00 | | | 474.00 |
ST Autres comptes | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
YT Sous‐traitance | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 191.00 | | | 330 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 122.00 | | | 195 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 491.00 | | | 293 491.00 |