| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 68.00 | 732.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 397.00 | 52 174.00 | 13 224.00 | 65 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 007.00 | 43 881.00 | 12 126.00 | 56 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 582.00 | 104 722.00 | 96 860.00 | 201 582.00 |
BT Marchandises | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
BZ Autres créances | 323 843.00 | | 323 843.00 | 323 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 372 592.00 | | 372 592.00 | 372 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 799.00 | | 865 799.00 | 865 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 381.00 | 104 722.00 | 962 659.00 | 1 067 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 496 789.00 | 418 257.00 | | 496 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | 78 532.00 | | 12 727.00 |
DL TOTAL (I) | 576 593.00 | 563 866.00 | | 576 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 959.00 | 12 937.00 | | 97 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 269.00 | 224 605.00 | | 198 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 349.00 | 125 332.00 | | 89 349.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 066.00 | 363 510.00 | | 386 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 659.00 | 927 376.00 | | 962 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 123.00 | 355 551.00 | | 383 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 923.00 | | 1 066 923.00 | 1 066 923.00 |
FD Production vendue biens | -796.00 | | -796.00 | -796.00 |
FG Production vendue services | 458 197.00 | | 458 197.00 | 458 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 324.00 | | 1 524 324.00 | 1 524 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -230.00 | 4 631.00 | | -230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722.00 | 7 759.00 | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 7 759.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722.00 | -7 592.00 | | -2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 22 923.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 268.00 | 1 668 559.00 | | 1 540 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 541.00 | 1 590 027.00 | | 1 527 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 727.00 | 78 532.00 | | 12 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 131.00 | | 5 434.00 | 218 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 984.00 | 201 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 984.00 | 130 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 955.00 | | 800.00 | 59 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 433.00 | | 4 555.00 | 147 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 743.00 | | 79.00 | 10 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 885.00 | 9 820.00 | 21 984.00 | 116 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 885.00 | 9 752.00 | 21 984.00 | 116 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 269.00 | 198 269.00 | | 198 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
UX Autres créances clients | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VC Groupe et associés | 170 009.00 | 170 009.00 | | 170 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 959.00 | 5 016.00 | 2 943.00 | 7 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VP Divers | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 271.00 | 388 448.00 | 10 823.00 | 399 271.00 |
VW T.V.A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 066.00 | 383 123.00 | 2 943.00 | 386 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 654.00 | 10 453.00 | | 11 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 46.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 58 284.00 | 62 577.00 | | 58 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 080.00 | 93 847.00 | | 95 080.00 |
YT Sous‐traitance | 103 209.00 | 93 784.00 | | 103 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158.00 | 7 194.00 | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 082.00 | 8 980.00 | | 4 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 736.00 | 19 433.00 | | 15 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 190.00 | 328 552.00 | | 305 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 484.00 | 215 526.00 | | 218 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 775.00 | 257 448.00 | | 256 775.00 |