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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 7 866.00 | 734.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 799.00 | 56 687.00 | 17 112.00 | 73 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 515.00 | 38 594.00 | 920.00 | 39 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 228.00 | 103 147.00 | 89 081.00 | 192 228.00 |
BT Marchandises | 115 611.00 | | 115 611.00 | 115 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 040.00 | 20 474.00 | 72 565.00 | 93 040.00 |
BZ Autres créances | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 248 182.00 | | 248 182.00 | 248 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 263.00 | 20 474.00 | 665 789.00 | 686 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 491.00 | 123 622.00 | 754 869.00 | 878 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 374 011.00 | 366 659.00 | | 374 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 246.00 | 7 352.00 | | 44 246.00 |
DL TOTAL (I) | 485 334.00 | 441 088.00 | | 485 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 806.00 | 173 138.00 | | 200 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 240.00 | 83 667.00 | | 68 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 535.00 | 257 294.00 | | 269 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 869.00 | 698 382.00 | | 754 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 535.00 | 257 294.00 | | 269 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 304.00 | | 1 136 304.00 | 1 136 304.00 |
FD Production vendue biens | -599.00 | | -599.00 | -599.00 |
FG Production vendue services | 502 329.00 | | 502 329.00 | 502 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 033.00 | | 1 638 033.00 | 1 638 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 914 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 530.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | 2 626.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 059.00 | 1 702 292.00 | | 1 644 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 813.00 | 1 694 941.00 | | 1 599 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 246.00 | 7 352.00 | | 44 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 783.00 | | 5 067.00 | 186 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 847.00 | | 5 067.00 | 116 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 753.00 | 14 395.00 | | 88 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 753.00 | 14 395.00 | | 88 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 770.00 | 1 704.00 | | 18 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 770.00 | 1 704.00 | | 18 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 770.00 | 1 704.00 | | 18 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 140 009.00 | 140 009.00 | | 140 009.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 752.00 | 313 392.00 | 10 360.00 | 323 752.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 535.00 | 269 535.00 | | 269 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | 7 711.00 | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | 1 166.00 | | 793.00 |
ST Autres comptes | 64 977.00 | 66 075.00 | | 64 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 645.00 | 92 526.00 | | 91 645.00 |
YT Sous‐traitance | 134 064.00 | 114 076.00 | | 134 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 364.00 | 6 188.00 | | 4 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 566.00 | 13 899.00 | | 15 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 579.00 | 349 449.00 | | 327 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 552.00 | 223 077.00 | | 225 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 535.00 | 273 843.00 | | 298 535.00 |