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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AN Terrains | 2 821 313.00 | 2 368 951.00 | 452 361.00 | 2 821 313.00 |
AP Constructions | 301 849.00 | 179 701.00 | 122 148.00 | 301 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294 051.00 | 10 767 290.00 | 2 526 761.00 | 13 294 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 025.00 | 34 171.00 | 5 854.00 | 40 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 486 792.00 | 13 362 613.00 | 3 124 178.00 | 16 486 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320 269.00 | | 2 320 269.00 | 2 320 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 943 586.00 | 442 035.00 | 501 551.00 | 943 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 215.00 | 51 884.00 | 1 856 331.00 | 1 908 215.00 |
BZ Autres créances | 659 834.00 | | 659 834.00 | 659 834.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 298.00 | 493 919.00 | 5 339 378.00 | 5 833 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 320 090.00 | 13 856 532.00 | 8 463 557.00 | 22 320 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 407.00 | 9 554.00 | 16 853.00 | 26 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DH Report à nouveau | -3 368 871.00 | | | -3 368 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 005.00 | | | 477 005.00 |
DK Provisions réglementées | 1 240 301.00 | | | 1 240 301.00 |
DL TOTAL (I) | -397 159.00 | | | -397 159.00 |
DP Provisions pour risques | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 292 455.00 | | | 1 292 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 278.00 | | | 1 333 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844 278.00 | | | 4 844 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 152.00 | | | 1 489 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 762.00 | | | 619 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
EA Autres dettes | 291 139.00 | | | 291 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 527 438.00 | | | 7 527 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 557.00 | | | 8 463 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 527 438.00 | | | 7 527 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 102 289.00 | 17 435.00 | 6 119 725.00 | 6 102 289.00 |
FG Production vendue services | 4 014 788.00 | 20 000.00 | 4 034 788.00 | 4 014 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 077.00 | 37 435.00 | 10 154 513.00 | 10 117 077.00 |
FM Production stockée | | | -34 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 318 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 926.00 | |
GE Autres charges | | | 306 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 251 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | | | 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 457 449.00 | | | 457 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 688.00 | | | 670 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 860.00 | | | 253 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 827.00 | | | 416 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 673.00 | | | -35 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 989 150.00 | | | 10 989 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 144.00 | | | 10 512 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 005.00 | | | 477 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593 636.00 | | 657 079.00 | 16 593 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 924.00 | 16 486 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 924.00 | 16 457 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 564 083.00 | | 657 079.00 | 16 564 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743 712.00 | 1 271 722.00 | 652 821.00 | 12 743 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 272.00 | 5 281.00 | | 4 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736 495.00 | 1 266 441.00 | 652 821.00 | 12 736 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 554 992.00 | 142 758.00 | 457 449.00 | 1 554 992.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 318 663.00 | 65 926.00 | 51 312.00 | 1 318 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 477 723.00 | | 35 688.00 | 477 723.00 |
6T Sur comptes clients | 30 491.00 | 30 296.00 | 8 904.00 | 30 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 214.00 | 30 296.00 | 44 592.00 | 508 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381 871.00 | 238 982.00 | 553 353.00 | 3 381 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 223.00 | 95 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 758.00 | 457 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 844 278.00 | 4 844 278.00 | | 4 844 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 152.00 | 1 489 152.00 | | 1 489 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 019.00 | 104 019.00 | | 104 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 707.00 | 161 707.00 | | 161 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 139.00 | 291 139.00 | | 291 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 041.00 | | | 1 846 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
VB T. V. A. | 307 615.00 | | | 307 615.00 |
VC Groupe et associés | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 398.00 | 121 398.00 | | 121 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 307.00 | | | 241 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 796.00 | 398 796.00 | | 398 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 249.00 | 2 568 049.00 | 200.00 | 2 568 249.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 527 438.00 | 7 527 438.00 | | 7 527 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
ST Autres comptes | 5 029 545.00 | | | 5 029 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 480.00 | | | 367 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 815 715.00 | | | 815 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 909.00 | | | 163 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 204.00 | | | 228 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 034 798.00 | | | 2 034 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 364 384.00 | | | 1 364 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 430 403.00 | | | 6 430 403.00 |