| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 848 055.00 | 2 480 370.00 | 367 685.00 | 2 848 055.00 |
AP Constructions | 314 312.00 | 229 465.00 | 84 847.00 | 314 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 152 036.00 | 12 481 971.00 | 1 670 065.00 | 14 152 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 094.00 | 33 416.00 | 679.00 | 34 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 445 105.00 | 15 251 629.00 | 2 193 476.00 | 17 445 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 778 725.00 | | 2 778 725.00 | 2 778 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 945 683.00 | 1 099 253.00 | 846 430.00 | 1 945 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 449.00 | 39 949.00 | 1 384 501.00 | 1 424 449.00 |
BZ Autres créances | 333 844.00 | | 333 844.00 | 333 844.00 |
CF Disponibilités | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 486 205.00 | 1 139 202.00 | 5 347 003.00 | 6 486 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 931 310.00 | 16 390 831.00 | 7 540 479.00 | 23 931 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 517.00 | | | 957 517.00 |
DK Provisions réglementées | 655 709.00 | | | 655 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 079.00 | | | 2 920 079.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 434 857.00 | | | 1 434 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 857.00 | | | 1 459 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 865.00 | | | 444 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 580.00 | | | 443 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 015.00 | | | 1 112 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 143.00 | | | 612 143.00 |
EA Autres dettes | 547 940.00 | | | 547 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 543.00 | | | 3 160 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 479.00 | | | 7 540 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 543.00 | | | 3 160 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 865.00 | | | 444 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 737 260.00 | | 5 737 260.00 | 5 737 260.00 |
FG Production vendue services | 3 367 901.00 | | 3 367 901.00 | 3 367 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 105 161.00 | | 9 105 161.00 | 9 105 161.00 |
FM Production stockée | | | 719 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 081 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 444.00 | |
GE Autres charges | | | 384 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 114 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 622.00 | | | 122 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 622.00 | | | 156 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 536.00 | | | -5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 238 374.00 | | | 10 238 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 280 857.00 | | | 9 280 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 516.00 | | | 957 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 681 133.00 | | 341 760.00 | 17 681 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 787.00 | 17 445 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 787.00 | 17 348 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584 525.00 | | 341 760.00 | 17 584 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 274 972.00 | 554 444.00 | 577 787.00 | 15 274 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 248 565.00 | 554 444.00 | 577 787.00 | 15 248 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 172.00 | 162 159.00 | 122 623.00 | 616 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425 413.00 | 34 444.00 | | 1 425 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 824 253.00 | 275 000.00 | | 824 253.00 |
6T Sur comptes clients | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 202.00 | 275 000.00 | | 864 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 905 787.00 | 471 603.00 | 122 623.00 | 2 905 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 159.00 | 122 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 579.00 | 443 579.00 | | 443 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 015.00 | 1 112 015.00 | | 1 112 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 939.00 | 547 939.00 | | 547 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 104.00 | 1 387 104.00 | | 1 387 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 345.00 | 37 345.00 | | 37 345.00 |
VB T. V. A. | 255 660.00 | 255 660.00 | | 255 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 865.00 | 444 865.00 | | 444 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 960.00 | 366 960.00 | | 366 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 494.00 | 1 828 494.00 | | 1 828 494.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 543.00 | 3 160 543.00 | | 3 160 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 336 545.00 | | | 336 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
ST Autres comptes | 3 921 221.00 | | | 3 921 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 016.00 | | | 208 016.00 |
YT Sous‐traitance | 813 776.00 | | | 813 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 390 850.00 | | | 390 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 461 132.00 | | | 1 461 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 434.00 | | | 1 039 434.00 |
ZE Dividendes | 981 250.00 | | | 981 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 056 060.00 | | | 5 056 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |