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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AN Terrains | 2 848 055.00 | 2 427 574.00 | 420 481.00 | 2 848 055.00 |
AP Constructions | 301 850.00 | 200 001.00 | 101 849.00 | 301 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 958 483.00 | 11 773 572.00 | 2 184 911.00 | 13 958 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 168 093.00 | 14 454 361.00 | 2 713 731.00 | 17 168 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 879 409.00 | | 2 879 409.00 | 2 879 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 228 628.00 | 926 243.00 | 302 385.00 | 1 228 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 831.00 | 74 811.00 | 1 455 019.00 | 1 529 831.00 |
BZ Autres créances | 379 126.00 | | 379 126.00 | 379 126.00 |
CF Disponibilités | 450 953.00 | | 450 953.00 | 450 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 478 746.00 | 1 001 054.00 | 5 477 692.00 | 6 478 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 646 839.00 | 15 455 416.00 | 8 191 423.00 | 23 646 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 407.00 | 20 117.00 | 6 290.00 | 26 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -1 480 480.00 | | | -1 480 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 046.00 | | | 626 046.00 |
DK Provisions réglementées | 632 419.00 | | | 632 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 390.00 | | | 1 032 390.00 |
DP Provisions pour risques | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 330 091.00 | | | 1 330 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 696.00 | | | 1 347 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415 885.00 | | | 3 415 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 710.00 | | | 1 587 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 475.00 | | | 380 475.00 |
EA Autres dettes | 427 268.00 | | | 427 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 811 338.00 | | | 5 811 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 191 423.00 | | | 8 191 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 811 338.00 | | | 5 811 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 934 718.00 | 91 783.00 | 6 026 500.00 | 5 934 718.00 |
FG Production vendue services | 3 723 554.00 | | 3 723 554.00 | 3 723 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 658 271.00 | 91 783.00 | 9 750 054.00 | 9 658 271.00 |
FM Production stockée | | | 327 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 180 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -469 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 583.00 | |
GE Autres charges | | | 336 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 526.00 | | | 129 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 455.00 | | | -31 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 253.00 | | | -36 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 310 137.00 | | | 10 310 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 091.00 | | | 9 684 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 046.00 | | | 626 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040 866.00 | | 663 127.00 | 17 040 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 900.00 | 17 168 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 900.00 | 17 138 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011 313.00 | | 663 127.00 | 17 011 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 882 657.00 | 571 705.00 | | 13 882 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 836.00 | 5 281.00 | | 14 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 864 876.00 | 566 423.00 | | 13 864 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600 963.00 | 160 981.00 | 129 526.00 | 600 963.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 114.00 | 44 583.00 | | 1 303 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 688 716.00 | 237 527.00 | | 688 716.00 |
6T Sur comptes clients | 39 949.00 | 34 862.00 | | 39 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728 665.00 | 272 389.00 | | 728 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 632 742.00 | 477 953.00 | 129 526.00 | 2 632 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 972.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 981.00 | 129 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415 885.00 | 3 415 885.00 | | 3 415 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587 710.00 | 1 587 710.00 | | 1 587 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 538.00 | 127 538.00 | | 127 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 047.00 | 127 047.00 | | 127 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 268.00 | 427 268.00 | | 427 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 698.00 | 1 440 698.00 | | 1 440 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
VB T. V. A. | 243 066.00 | 243 066.00 | | 243 066.00 |
VC Groupe et associés | 87 097.00 | 87 097.00 | | 87 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 156.00 | 1 908 956.00 | 200.00 | 1 909 156.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 811 338.00 | 5 811 338.00 | | 5 811 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
ST Autres comptes | 4 546 395.00 | | | 4 546 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 971.00 | | | 329 971.00 |
YT Sous‐traitance | 823 943.00 | | | 823 943.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 804.00 | | | 87 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423 350.00 | | | 423 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930 479.00 | | | 1 930 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 032.00 | | | 1 282 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 818 031.00 | | | 5 818 031.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |