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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AN Terrains | 2 821 313.00 | 2 403 852.00 | 417 462.00 | 2 821 313.00 |
AP Constructions | 301 850.00 | 189 869.00 | 111 981.00 | 301 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322 098.00 | 11 242 531.00 | 2 079 566.00 | 13 322 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 153.00 | 28 624.00 | 1 529.00 | 30 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 900.00 | | 535 900.00 | 535 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040 866.00 | 13 882 657.00 | 3 158 209.00 | 17 040 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410 247.00 | | 2 410 247.00 | 2 410 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 724.00 | 688 716.00 | 212 008.00 | 900 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 004.00 | 39 949.00 | 1 274 055.00 | 1 314 004.00 |
BZ Autres créances | 802 889.00 | | 802 889.00 | 802 889.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 429 384.00 | 728 665.00 | 4 700 719.00 | 5 429 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 470 250.00 | 14 611 321.00 | 7 858 929.00 | 22 470 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 407.00 | 14 836.00 | 11 572.00 | 26 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -2 891 866.00 | | | -2 891 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 386.00 | | | 1 411 386.00 |
DK Provisions réglementées | 600 963.00 | | | 600 963.00 |
DL TOTAL (I) | 374 889.00 | | | 374 889.00 |
DP Provisions pour risques | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 285 508.00 | | | 1 285 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 114.00 | | | 1 303 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 925.00 | | | 421 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 205 405.00 | | | 3 205 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 325.00 | | | 1 466 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 407.00 | | | 612 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 430 465.00 | | | 430 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 926.00 | | | 6 180 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 858 929.00 | | | 7 858 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 926.00 | | | 6 180 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 925.00 | | | 421 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 316 292.00 | 13 983.00 | 7 330 275.00 | 7 316 292.00 |
FG Production vendue services | 4 438 559.00 | | 4 438 559.00 | 4 438 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 754 851.00 | 13 983.00 | 11 768 834.00 | 11 754 851.00 |
FM Production stockée | | | -42 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 108 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 869 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 877.00 | |
GE Autres charges | | | 347 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 410 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 744.00 | | | 544 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 758 002.00 | | | 758 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302 746.00 | | | 1 302 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421 571.00 | | | 421 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 234.00 | | | 540 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 511.00 | | | 762 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 412 126.00 | | | 13 412 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 000 740.00 | | | 12 000 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 386.00 | | | 1 411 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 486 792.00 | | 1 629 473.00 | 16 486 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075 399.00 | 17 040 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075 399.00 | 17 011 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 457 240.00 | | 1 629 473.00 | 16 457 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 362 614.00 | 1 173 872.00 | 653 829.00 | 13 362 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 554.00 | 5 281.00 | | 9 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 350 114.00 | 1 168 590.00 | 653 828.00 | 13 350 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240 302.00 | 118 663.00 | 758 002.00 | 1 240 302.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 279.00 | 39 877.00 | 70 042.00 | 1 333 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 442 035.00 | 246 681.00 | | 442 035.00 |
6T Sur comptes clients | 51 884.00 | 19 094.00 | 31 030.00 | 51 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 919.00 | 265 775.00 | 31 030.00 | 493 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 067 499.00 | 424 316.00 | 859 074.00 | 3 067 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 653.00 | 101 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 663.00 | 758 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 205 405.00 | 3 205 405.00 | | 3 205 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 325.00 | 1 466 325.00 | | 1 466 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 239.00 | 151 239.00 | | 151 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 448.00 | 134 448.00 | | 134 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 152.00 | | | 1 266 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VB T. V. A. | 322 059.00 | | | 322 059.00 |
VC Groupe et associés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 925.00 | 421 925.00 | | 421 925.00 |
VI Groupe et associés | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 307.00 | 326 307.00 | | 326 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 597.00 | | | 275 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 093.00 | 2 116 893.00 | 200.00 | 2 117 093.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 926.00 | 6 180 926.00 | | 6 180 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 760.00 | | | 237 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
ST Autres comptes | 5 461 603.00 | | | 5 461 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 373 207.00 | | | 373 207.00 |
YT Sous‐traitance | 803 649.00 | | | 803 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 691.00 | | | 203 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 429 643.00 | | | 429 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 353 427.00 | | | 2 353 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593 553.00 | | | 1 593 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 869 633.00 | | | 6 869 633.00 |