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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
AN Terrains | 2 848 055.00 | 2 462 585.00 | 385 469.00 | 2 848 055.00 |
AP Constructions | 314 311.00 | 219 365.00 | 94 946.00 | 314 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 388 063.00 | 12 534 512.00 | 1 853 551.00 | 14 388 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 094.00 | 32 101.00 | 1 992.00 | 34 094.00 |
AX Avances et acomptes | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 681 132.00 | 15 274 972.00 | 2 406 160.00 | 17 681 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 709 312.00 | | 2 709 312.00 | 2 709 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 238 235.00 | 824 253.00 | 413 982.00 | 1 238 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 191.00 | 39 948.00 | 1 486 242.00 | 1 526 191.00 |
BZ Autres créances | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
CF Disponibilités | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 654 084.00 | 864 201.00 | 4 789 883.00 | 5 654 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 335 217.00 | 16 139 174.00 | 7 196 043.00 | 23 335 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | 253 103.00 | | | 253 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 274.00 | | | 767 274.00 |
DK Provisions réglementées | 616 172.00 | | | 616 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 276.00 | | | 2 904 276.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 400 413.00 | | | 1 400 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425 413.00 | | | 1 425 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 239.00 | | | 945 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 741.00 | | | 956 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 863.00 | | | 482 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 172.00 | | | 68 172.00 |
EA Autres dettes | 481 511.00 | | | 481 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 355.00 | | | 2 866 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 196 043.00 | | | 7 196 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 355.00 | | | 2 866 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 043 343.00 | | 6 043 343.00 | 6 043 343.00 |
FG Production vendue services | 3 167 318.00 | | 3 167 318.00 | 3 167 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 210 661.00 | | 9 210 661.00 | 9 210 661.00 |
FM Production stockée | | | 193 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 809 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 231 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 171.00 | |
GE Autres charges | | | 274 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 012 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | | | 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 404.00 | | | -19 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 937.00 | | | 9 866 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 663.00 | | | 9 099 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 274.00 | | | 767 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 108 183.00 | | 726 273.00 | 17 108 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 407.00 | | | 26 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 323.00 | 17 681 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 378.00 | 17 584 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 078 630.00 | | 656 273.00 | 17 078 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 70 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843 617.00 | 516 506.00 | 85 151.00 | 14 843 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 399.00 | 1 009.00 | | 25 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 815 274.00 | 515 497.00 | 82 206.00 | 14 815 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596 767.00 | 77 041.00 | 57 637.00 | 596 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407 971.00 | 32 171.00 | 14 729.00 | 1 407 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | 558 785.00 | 367 000.00 | 101 532.00 | 558 785.00 |
6T Sur comptes clients | 74 811.00 | | 34 862.00 | 74 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 596.00 | 367 000.00 | 136 394.00 | 633 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 638 334.00 | 476 213.00 | 208 760.00 | 2 638 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 171.00 | 151 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 041.00 | 57 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945 239.00 | 945 239.00 | | 945 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 741.00 | 956 741.00 | | 956 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 467.00 | 143 467.00 | | 143 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 511.00 | 481 511.00 | | 481 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 463.00 | 1 489 463.00 | | 1 489 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
VB T. V. A. | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VC Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 080.00 | 210 080.00 | | 210 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 030.00 | 1 722 030.00 | | 1 722 030.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 355.00 | 2 866 355.00 | | 2 866 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 287 422.00 | | | 287 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
ST Autres comptes | 3 944 025.00 | | | 3 944 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 255.00 | | | 282 255.00 |
YT Sous‐traitance | 877 270.00 | | | 877 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 324.00 | | | 359 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 899 607.00 | | | 1 899 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 249 489.00 | | | 1 249 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 231 368.00 | | | 5 231 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |