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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 591.00 | 20 471.00 | 1 119.00 | 21 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 1 708.00 | 750.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 185.00 | 1 056 802.00 | 2 028 383.00 | 3 085 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 278.00 | | 42 278.00 | 42 278.00 |
BZ Autres créances | 464 592.00 | 200 000.00 | 264 592.00 | 464 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 479.00 | 200 000.00 | 308 479.00 | 508 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 665.00 | 1 256 802.00 | 2 336 862.00 | 3 593 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
CU Autres participations | 2 945 485.00 | 928 516.00 | 2 016 969.00 | 2 945 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | 294 859.00 | | | 294 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 922.00 | | | -230 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 631.00 | | | 1 022 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 356.00 | | | 1 088 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
EA Autres dettes | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 231.00 | | | 1 314 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 862.00 | | | 2 336 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 231.00 | | | 1 314 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 608.00 | | 547 608.00 | 547 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 608.00 | | 547 608.00 | 547 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 39 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 936.00 | | | 1 224 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 857.00 | | | 1 455 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 922.00 | | | -230 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 573.00 | | 6 308.00 | 3 083 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 696.00 | 3 085 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 696.00 | 108 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 979.00 | | 1 612.00 | 19 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | 4 696.00 | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 029.00 | | | 2 955 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 852.00 | 2 001.00 | 567.00 | 126 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 947.00 | 523.00 | | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 904.00 | 1 478.00 | 567.00 | 106 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 000.00 | 251 516.00 | | 877 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 000.00 | 251 516.00 | | 877 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VC Groupe et associés | 441 152.00 | | | 441 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VI Groupe et associés | 961 159.00 | 961 159.00 | | 961 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 023.00 | 518 023.00 | | 518 023.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 231.00 | 1 314 231.00 | | 1 314 231.00 |