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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 16 579.00 | 1 519.00 | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 218.00 | 28 694.00 | 1 355 524.00 | 1 384 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
BZ Autres créances | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
CF Disponibilités | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 057.00 | 28 694.00 | 1 436 363.00 | 1 465 057.00 |
CU Autres participations | 1 345 712.00 | | 1 345 712.00 | 1 345 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | -663 597.00 | -561 296.00 | | -663 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 377.00 | -102 301.00 | | -413 377.00 |
DL TOTAL (I) | -118 280.00 | 295 097.00 | | -118 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 134.00 | 1 346 920.00 | | 1 428 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 29 491.00 | | 42 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 696.00 | 56 849.00 | | 81 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 643.00 | 1 433 260.00 | | 1 554 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 363.00 | 1 728 358.00 | | 1 436 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 643.00 | 1 356 789.00 | | 1 554 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 38 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 24 500.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 24 500.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 22 800.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 932.00 | 499 769.00 | | 492 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 309.00 | 602 070.00 | | 906 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 377.00 | -102 301.00 | | -413 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 038.00 | | 27.00 | 1 579 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 847.00 | 1 354 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 847.00 | 1 384 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548 825.00 | | 27.00 | 1 548 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 202.00 | 492.00 | | 28 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | 492.00 | | 18 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 471.00 | 76 471.00 | | 76 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 662.00 | 1 351 662.00 | | 1 351 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 274.00 | 75 982.00 | 8 292.00 | 84 274.00 |
VW T.V.A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 643.00 | 1 554 643.00 | | 1 554 643.00 |