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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 16 087.00 | 2 011.00 | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 038.00 | 28 202.00 | 1 550 836.00 | 1 579 038.00 |
BZ Autres créances | 167 857.00 | | 167 857.00 | 167 857.00 |
CF Disponibilités | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 522.00 | | 177 522.00 | 177 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 560.00 | 28 202.00 | 1 728 358.00 | 1 756 560.00 |
CU Autres participations | 1 540 544.00 | | 1 540 544.00 | 1 540 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | -561 296.00 | -830 014.00 | | -561 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 301.00 | 268 719.00 | | -102 301.00 |
DL TOTAL (I) | 295 097.00 | 397 398.00 | | 295 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 920.00 | 1 298 462.00 | | 1 346 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 36 138.00 | | 29 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 849.00 | 49 222.00 | | 56 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 260.00 | 1 384 402.00 | | 1 433 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 358.00 | 1 829 101.00 | | 1 728 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 346 920.00 | | | 1 346 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 41 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 35.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 800.00 | -35.00 | | 22 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 769.00 | 2 443 796.00 | | 499 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 070.00 | 2 175 077.00 | | 602 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 301.00 | 268 719.00 | | -102 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 306.00 | | 2 189.00 | 1 731 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 326.00 | | 1 548 825.00 | 52 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 326.00 | 102 132.00 | 1 579 038.00 | 52 326.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 934.00 | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 198.00 | 20 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | 2 189.00 | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 150.00 | | | 1 601 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 156.00 | 178.00 | 102 132.00 | 130 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 591.00 | | 11 934.00 | 21 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | 178.00 | 90 198.00 | 108 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 491.00 | 29 491.00 | | 29 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 448.00 | 1 270 448.00 | | 1 270 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 305.00 | 168 025.00 | 8 280.00 | 176 305.00 |
VW T.V.A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 260.00 | 1 356 789.00 | 76 471.00 | 1 433 260.00 |