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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 591.00 | 21 009.00 | 581.00 | 21 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 2 006.00 | 452.00 | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 194.00 | 1 057 638.00 | 2 027 555.00 | 3 085 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BZ Autres créances | 455 980.00 | 200 000.00 | 255 980.00 | 455 980.00 |
CF Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 588.00 | 200 000.00 | 276 588.00 | 476 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 782.00 | 1 257 638.00 | 2 304 144.00 | 3 561 782.00 |
CU Autres participations | 2 945 485.00 | 928 516.00 | 2 016 969.00 | 2 945 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | 63 937.00 | 294 859.00 | | 63 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 433.00 | -230 922.00 | | -132 433.00 |
DL TOTAL (I) | 890 199.00 | 1 022 631.00 | | 890 199.00 |
DP Provisions pour risques | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 680.00 | 1 374 699.00 | | 1 268 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 18 345.00 | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 122.00 | 108 874.00 | | 80 122.00 |
EA Autres dettes | | 45 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 645.00 | 1 600 573.00 | | 1 366 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 144.00 | 2 623 205.00 | | 2 304 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 645.00 | 1 600 573.00 | | 1 366 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 693.00 | |
GE Autres charges | | | 39 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 540.00 | 10 673.00 | | 7 540.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 817.00 | 575 089.00 | | 1 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 196.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 045.00 | 4 324.00 | | 48 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 045.00 | 676.00 | | -48 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 127.00 | 1 224 936.00 | | 781 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 559.00 | 1 455 857.00 | | 913 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 433.00 | -230 922.00 | | -132 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 185.00 | | 8.00 | 3 085 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 029.00 | | 8.00 | 2 955 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 286.00 | 836.00 | | 128 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 471.00 | 538.00 | | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 815.00 | 298.00 | | 107 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 47 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 197.00 | 127 197.00 | | 127 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221 604.00 | 1 221 604.00 | | 1 221 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 281.00 | 463 729.00 | 9 552.00 | 473 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 645.00 | 1 366 645.00 | | 1 366 645.00 |