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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 108.00 | 106 108.00 | | 106 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 306.00 | 130 156.00 | 1 601 150.00 | 1 731 306.00 |
BZ Autres créances | 219 699.00 | | 219 699.00 | 219 699.00 |
CF Disponibilités | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 257.00 | 130 156.00 | 1 829 101.00 | 1 959 257.00 |
CU Autres participations | 1 540 544.00 | | 1 540 544.00 | 1 540 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DH Report à nouveau | -830 014.00 | -68 495.00 | | -830 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 719.00 | -761 519.00 | | 268 719.00 |
DL TOTAL (I) | 397 398.00 | 128 680.00 | | 397 398.00 |
DP Provisions pour risques | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 4 861.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 462.00 | 1 563 370.00 | | 1 298 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 138.00 | 21 763.00 | | 36 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 222.00 | 86 613.00 | | 49 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 402.00 | 1 676 606.00 | | 1 384 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 101.00 | 1 852 586.00 | | 1 829 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 402.00 | 1 676 606.00 | | 1 384 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 750.00 | | 550 750.00 | 550 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 750.00 | | 550 750.00 | 550 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 635 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796.00 | 641 003.00 | | 2 443 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 077.00 | 1 402 522.00 | | 2 175 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 719.00 | -761 519.00 | | 268 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 084 298.00 | 52 373.00 | 1 405 365.00 | 3 084 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 566.00 | | | 108 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 142.00 | 52 373.00 | 1 405 365.00 | 2 954 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 958.00 | 197.00 | | 129 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 547.00 | 43.00 | | 21 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 411.00 | 154.00 | | 108 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 285 188.00 | | 1 285 188.00 | 1 285 188.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 188.00 | | 1 285 188.00 | 1 285 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 188.00 | 47 300.00 | 1 285 188.00 | 1 285 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 285 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 240.00 | 1 220 240.00 | | 1 220 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 606.00 | | 606 606.00 | 60 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 474.00 | 219 868.00 | 606 606.00 | 280 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 402.00 | 1 384 402.00 | | 1 384 402.00 |