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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 103.00 | 9 061.00 | 20 042.00 | 29 103.00 |
AP Constructions | 174 442.00 | 109 853.00 | 64 589.00 | 174 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 156.00 | 345 042.00 | 239 114.00 | 584 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 219.00 | 62 003.00 | 37 216.00 | 99 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 989.00 | 525 960.00 | 381 030.00 | 906 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 677.00 | 325.00 | 268 352.00 | 268 677.00 |
BZ Autres créances | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CF Disponibilités | 227 284.00 | | 227 284.00 | 227 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 994.00 | 325.00 | 752 669.00 | 752 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 983.00 | 526 285.00 | 1 133 698.00 | 1 659 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389.00 | | | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 393.00 | 304 855.00 | | 324 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | 34 539.00 | | 40 938.00 |
DL TOTAL (I) | 585 331.00 | 559 393.00 | | 585 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 505.00 | 388 185.00 | | 318 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 2 250.00 | | 3 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | 33 084.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 624.00 | 138 222.00 | | 112 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 725.00 | 104 770.00 | | 108 725.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 548 367.00 | 667 261.00 | | 548 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 698.00 | 1 226 654.00 | | 1 133 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 576.00 | 361 714.00 | | 338 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 084.00 | | 83 445.00 | 855 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 539.00 | 906 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 500.00 | 29 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 039.00 | 857 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 249.00 | | 23 355.00 | 27 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 835.00 | | 60 022.00 | 807 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 68.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 929.00 | 66 569.00 | 31 539.00 | 490 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 232.00 | 4 329.00 | 21 500.00 | 26 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 697.00 | 62 240.00 | 10 039.00 | 464 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 624.00 | 112 624.00 | | 112 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 677.00 | | | 268 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 505.00 | 113 453.00 | 205 052.00 | 318 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 680.00 | | | 124 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 012.00 | 327 555.00 | 20 457.00 | 348 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 628.00 | 338 576.00 | 205 052.00 | 543 628.00 |