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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 456.00 | 17 482.00 | 15 974.00 | 33 456.00 |
AP Constructions | 174 442.00 | 119 981.00 | 54 462.00 | 174 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 878.00 | 376 926.00 | 188 953.00 | 565 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 54 464.00 | 29 934.00 | 84 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 175.00 | 568 852.00 | 309 323.00 | 878 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
BN En cours de production de biens | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 240.00 | 259.00 | 287 981.00 | 288 240.00 |
BZ Autres créances | 45 516.00 | | 45 516.00 | 45 516.00 |
CF Disponibilités | 260 223.00 | | 260 223.00 | 260 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 517.00 | 259.00 | 804 258.00 | 804 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 693.00 | 569 112.00 | 1 113 581.00 | 1 682 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 331.00 | 324 393.00 | | 350 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 703.00 | 40 938.00 | | 66 703.00 |
DL TOTAL (I) | 637 035.00 | 585 331.00 | | 637 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 547.00 | 318 505.00 | | 239 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 3 774.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 334.00 | 112 624.00 | | 123 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 016.00 | 108 725.00 | | 113 016.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 547.00 | 548 367.00 | | 476 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 581.00 | 1 133 698.00 | | 1 113 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 120.00 | 338 576.00 | | 343 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 989.00 | | | 906 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 103.00 | | | 29 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 818.00 | | | 857 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 068.00 | | 68.00 | 20 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 960.00 | 90 961.00 | 48 068.00 | 525 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 061.00 | 8 421.00 | | 9 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 898.00 | 82 541.00 | 48 068.00 | 516 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 334.00 | 123 334.00 | | 123 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 240.00 | | | 288 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 547.00 | 106 120.00 | 133 427.00 | 239 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
VP Divers | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 263.00 | 352 952.00 | 20 311.00 | 373 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 547.00 | 343 120.00 | 133 427.00 | 476 547.00 |