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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 774.00 | 29 648.00 | 44 126.00 | 73 774.00 |
AP Constructions | 176 228.00 | 150 327.00 | 25 901.00 | 176 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 441.00 | 517 821.00 | 108 620.00 | 626 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 035.00 | 70 916.00 | 17 119.00 | 88 035.00 |
AX Avances et acomptes | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 959.00 | 793 712.00 | 228 247.00 | 1 021 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
BN En cours de production de biens | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 353.00 | | 172 353.00 | 172 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 303.00 | 1 575.00 | 209 728.00 | 211 303.00 |
BZ Autres créances | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 570 677.00 | | 570 677.00 | 570 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 964.00 | 1 575.00 | 1 200 389.00 | 1 201 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 922.00 | 795 287.00 | 1 428 635.00 | 2 223 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 351 678.00 | 324 943.00 | | 351 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 808.00 | 126 735.00 | | -272 808.00 |
DL TOTAL (I) | 298 870.00 | 671 678.00 | | 298 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 509.00 | 403 599.00 | | 725 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 254.00 | 156 170.00 | | 153 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 416.00 | 144 177.00 | | 165 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 458.00 | 106 524.00 | | 76 458.00 |
EA Autres dettes | | 13 046.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 765.00 | 823 516.00 | | 1 129 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 635.00 | 1 495 194.00 | | 1 428 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 298.00 | 498 550.00 | | 322 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 275.00 | | 94 555.00 | 967 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 872.00 | 1 021 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 932.00 | 73 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 940.00 | 908 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 786.00 | | 45 919.00 | 40 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 489.00 | | 48 636.00 | 886 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 560.00 | 73 827.00 | 17 675.00 | 712 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 267.00 | 3 312.00 | 12 932.00 | 39 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 292.00 | 70 515.00 | 4 743.00 | 673 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 254.00 | 153 254.00 | | 153 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 303.00 | 209 413.00 | 1 890.00 | 211 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 509.00 | 403 211.00 | 322 298.00 | 725 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 410.00 | | | 356 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 254.00 | | | 153 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 457.00 | 279 567.00 | 16 890.00 | 296 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 765.00 | 807 467.00 | 322 298.00 | 1 129 765.00 |