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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 786.00 | 39 267.00 | 1 519.00 | 40 786.00 |
AP Constructions | 174 442.00 | 140 236.00 | 34 206.00 | 174 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 549.00 | 466 173.00 | 139 376.00 | 605 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 300.00 | 66 883.00 | 17 417.00 | 84 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 274.00 | 737 559.00 | 229 715.00 | 967 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BP En cours de production de services | 229 587.00 | | 229 587.00 | 229 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 434.00 | 59.00 | 274 375.00 | 274 434.00 |
BZ Autres créances | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
CF Disponibilités | 443 137.00 | | 443 137.00 | 443 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 537.00 | 59.00 | 1 265 478.00 | 1 265 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 813.00 | 737 619.00 | 1 495 194.00 | 2 232 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 943.00 | 317 035.00 | | 324 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 735.00 | 107 909.00 | | 126 735.00 |
DL TOTAL (I) | 671 678.00 | 644 943.00 | | 671 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 599.00 | 433 427.00 | | 403 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 170.00 | 8 726.00 | | 156 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 177.00 | 256 461.00 | | 144 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 524.00 | 105 439.00 | | 106 524.00 |
EA Autres dettes | 13 046.00 | 182.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 516.00 | 804 235.00 | | 823 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 194.00 | 1 449 178.00 | | 1 495 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 550.00 | 346 183.00 | | 498 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 170.00 | | | 156 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 896.00 | | 82 378.00 | 907 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 967 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 886 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 110.00 | | 57 378.00 | 832 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 347.00 | 73 213.00 | 1 000.00 | 640 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 707.00 | 9 560.00 | | 29 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 640.00 | 63 652.00 | 1 000.00 | 610 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 177.00 | 144 177.00 | | 144 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 524.00 | 106 524.00 | | 106 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 215.00 | 169 215.00 | | 169 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 599.00 | 78 634.00 | 280 386.00 | 403 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 434.00 | 274 363.00 | 71.00 | 274 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 613.00 | 362 542.00 | 15 071.00 | 377 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 515.00 | 498 550.00 | 280 386.00 | 823 515.00 |