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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 786.00 | 29 707.00 | 11 079.00 | 40 786.00 |
AP Constructions | 174 442.00 | 130 109.00 | 44 334.00 | 174 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 270.00 | 419 058.00 | 152 212.00 | 571 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 398.00 | 61 473.00 | 22 925.00 | 84 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 896.00 | 640 347.00 | 267 549.00 | 907 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
BN En cours de production de biens | 173 647.00 | | 173 647.00 | 173 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 445.00 | | 136 445.00 | 136 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 057.00 | 189.00 | 232 868.00 | 233 057.00 |
BZ Autres créances | 87 638.00 | | 87 638.00 | 87 638.00 |
CF Disponibilités | 456 182.00 | | 456 182.00 | 456 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 818.00 | 189.00 | 1 181 629.00 | 1 181 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 714.00 | 640 536.00 | 1 449 178.00 | 2 089 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 035.00 | 350 331.00 | | 317 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 909.00 | 66 703.00 | | 107 909.00 |
DL TOTAL (I) | 644 943.00 | 637 035.00 | | 644 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 427.00 | 239 547.00 | | 433 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | 544.00 | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 461.00 | 123 334.00 | | 256 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 439.00 | 113 016.00 | | 105 439.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 106.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 235.00 | 476 547.00 | | 804 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 178.00 | 1 113 581.00 | | 1 449 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 183.00 | 343 120.00 | | 346 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 175.00 | | 29 721.00 | 878 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 456.00 | | 7 330.00 | 33 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 719.00 | | 7 391.00 | 824 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 852.00 | 71 495.00 | | 568 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 482.00 | 12 225.00 | | 17 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 370.00 | 59 269.00 | | 551 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 461.00 | 256 461.00 | | 256 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 057.00 | 232 830.00 | 227.00 | 233 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 427.00 | 87 244.00 | 243 076.00 | 433 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
VP Divers | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 505.00 | 333 278.00 | 35 227.00 | 368 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 235.00 | 458 053.00 | 243 076.00 | 804 235.00 |