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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 550 127.00 | 70 127.00 | 4 480 000.00 | 4 550 127.00 |
AP Constructions | 1 303 291.00 | 130 329.00 | 1 172 962.00 | 1 303 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 418.00 | 200 456.00 | 5 652 962.00 | 5 853 418.00 |
BZ Autres créances | 116 878.00 | | 116 878.00 | 116 878.00 |
CF Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 836.00 | | 136 836.00 | 136 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 253.00 | 200 456.00 | 5 789 798.00 | 5 990 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | -229 560.00 | -129 184.00 | | -229 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 978.00 | -100 376.00 | | 231 978.00 |
DK Provisions réglementées | 432 813.00 | 225 063.00 | | 432 813.00 |
DL TOTAL (I) | 458 278.00 | 18 550.00 | | 458 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 341.00 | 623 211.00 | | 423 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 828 279.00 | 5 245 157.00 | | 4 828 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | 80 729.00 | | 75 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331 520.00 | 5 949 097.00 | | 5 331 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 798.00 | 5 967 648.00 | | 5 789 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 512.00 | | 807 512.00 | 807 512.00 |
FQ Autres produits | | | 184 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 750.00 | 207 750.00 | | 207 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 750.00 | -207 750.00 | | -207 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 439.00 | 993 792.00 | | 992 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 461.00 | 1 094 168.00 | | 760 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 977.00 | -100 375.00 | | 231 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 418.00 | | | 5 853 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 853 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 303 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 291.00 | | | 1 303 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 291.00 | 65 165.00 | | 135 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 063.00 | 207 750.00 | | 225 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 455.00 | 207 750.00 | | 249 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603 279.00 | 4 603 279.00 | | 4 603 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 648.00 | 204 981.00 | 208 668.00 | 413 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 908.00 | | | 199 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 878.00 | | | 116 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331 520.00 | 5 122 853.00 | 208 668.00 | 5 331 520.00 |